| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AH Fonds commercial | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 946.00 | 97 563.00 | 9 383.00 | 106 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 116.00 | 178 052.00 | 23 064.00 | 201 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 735.00 | 288 130.00 | 103 605.00 | 391 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 774.00 | 109 729.00 | 269 045.00 | 378 774.00 |
BZ Autres créances | 590 525.00 | | 590 525.00 | 590 525.00 |
CF Disponibilités | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 462.00 | 109 729.00 | 930 733.00 | 1 040 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 197.00 | 397 860.00 | 1 034 337.00 | 1 432 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 067.00 | 231 067.00 | | 231 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | | | 422.00 |
DH Report à nouveau | | -103 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192.00 | 128 830.00 | | 30 192.00 |
DL TOTAL (I) | 591 681.00 | 586 489.00 | | 591 681.00 |
DP Provisions pour risques | 2 504.00 | 19 904.00 | | 2 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 111.00 | 8 317.00 | | 8 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 615.00 | 28 221.00 | | 10 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 768.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 296.00 | 444 196.00 | | 279 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 525.00 | 127 310.00 | | 128 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 962.00 | | |
EA Autres dettes | 15 285.00 | 12 735.00 | | 15 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 330.00 | 17 283.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 041.00 | 606 595.00 | | 432 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 337.00 | 1 221 305.00 | | 1 034 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
FG Production vendue services | 755 999.00 | 890 225.00 | 1 646 224.00 | 755 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 678.00 | 890 225.00 | 1 648 903.00 | 758 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400.00 | 2 504.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401.00 | 2 504.00 | | 17 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500.00 | 7 504.00 | | 24 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 24 904.00 | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | -22 400.00 | | -7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 56 649.00 | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 775.00 | 2 113 664.00 | | 1 724 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 583.00 | 1 984 833.00 | | 1 694 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 192.00 | 128 830.00 | | 30 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 698.00 | | 14 770.00 | 396 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 733.00 | 391 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 733.00 | 308 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 025.00 | | 14 770.00 | 313 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 990.00 | 15 874.00 | 19 733.00 | 291 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 475.00 | 15 874.00 | 19 733.00 | 279 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 221.00 | | 17 606.00 | 28 221.00 |
6T Sur comptes clients | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 950.00 | | 17 606.00 | 137 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 296.00 | 279 296.00 | | 279 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
UX Autres créances clients | 248 969.00 | | | 248 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
VB T. V. A. | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
VC Groupe et associés | 476 331.00 | | | 476 331.00 |
VP Divers | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 757.00 | 843 983.00 | 220 774.00 | 1 064 757.00 |
VW T.V.A. | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 777.00 | 431 777.00 | | 431 777.00 |