| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 361.00 | 104 201.00 | 160.00 | 104 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 507.00 | 111 147.00 | 30 360.00 | 141 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 743.00 | 4 557.00 | 121 185.00 | 125 743.00 |
BZ Autres créances | 633 939.00 | | 633 939.00 | 633 939.00 |
CF Disponibilités | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 996.00 | 4 557.00 | 781 438.00 | 785 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 504.00 | 115 704.00 | 811 799.00 | 927 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 066.00 | 231 066.00 | | 231 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 961.00 | 904.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 737.00 | 66 057.00 | | 46 737.00 |
DL TOTAL (I) | 608 765.00 | 628 028.00 | | 608 765.00 |
DP Provisions pour risques | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 845.00 | 153 657.00 | | 111 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 129.00 | 75 495.00 | | 69 129.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 51 084.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 573.00 | 282 339.00 | | 191 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 799.00 | 921 828.00 | | 811 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 573.00 | 280 578.00 | | 191 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 946.00 | | -2 946.00 | -2 946.00 |
FG Production vendue services | 615 478.00 | 3 390.00 | 618 868.00 | 615 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 532.00 | 3 390.00 | 615 922.00 | 612 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 873.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 176.00 | 23 103.00 | | 18 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 530.00 | 881 317.00 | | 629 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 792.00 | 815 260.00 | | 582 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 737.00 | 66 057.00 | | 46 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 507.00 | | 1 302.00 | 141 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 141 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 105 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 367.00 | | 1 302.00 | 105 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 821.00 | 1 141.00 | 816.00 | 110 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 881.00 | 1 141.00 | 816.00 | 104 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 460.00 | 93.00 | 93.00 | 11 460.00 |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 017.00 | 93.00 | 93.00 | 16 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 845.00 | 111 845.00 | | 111 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VC Groupe et associés | 604 300.00 | | | 604 300.00 |
VP Divers | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 972.00 | 750 744.00 | 12 227.00 | 762 972.00 |
VW T.V.A. | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 573.00 | 191 573.00 | | 191 573.00 |