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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 946.00 | 101 513.00 | 5 433.00 | 106 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 418.00 | 187 525.00 | 14 893.00 | 202 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 254.00 | 294 978.00 | 79 276.00 | 374 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 894.00 | 109 729.00 | 230 165.00 | 339 894.00 |
BZ Autres créances | 662 961.00 | | 662 961.00 | 662 961.00 |
CF Disponibilités | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 805.00 | 109 729.00 | 932 076.00 | 1 041 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 060.00 | 404 708.00 | 1 011 352.00 | 1 416 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 067.00 | 231 067.00 | | 231 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 614.00 | 422.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362.00 | 30 192.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 569 043.00 | 591 681.00 | | 569 043.00 |
DP Provisions pour risques | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 123.00 | 8 111.00 | | 11 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 627.00 | 10 615.00 | | 13 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 184.00 | 265.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 427.00 | 279 296.00 | | 264 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 296.00 | 128 525.00 | | 136 296.00 |
EA Autres dettes | 16 256.00 | 15 285.00 | | 16 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 179.00 | 8 330.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 682.00 | 432 041.00 | | 428 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 352.00 | 1 034 337.00 | | 1 011 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -892.00 | | -892.00 | -892.00 |
FG Production vendue services | 828 486.00 | 498 946.00 | 1 327 432.00 | 828 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 594.00 | 498 946.00 | 1 326 540.00 | 827 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 694.00 | 24 500.00 | | 20 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 121.00 | 24 500.00 | | 21 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 121.00 | -7 099.00 | | -21 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 907.00 | 1 724 775.00 | | 1 377 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 545.00 | 1 694 583.00 | | 1 370 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 362.00 | 30 192.00 | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 735.00 | | 30 052.00 | 391 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 958.00 | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 533.00 | 374 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 575.00 | 36 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 062.00 | | 1 302.00 | 308 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 958.00 | | 28 750.00 | 40 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 130.00 | 13 423.00 | 6 575.00 | 288 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | 6 575.00 | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 615.00 | 13 423.00 | | 275 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 615.00 | 3 012.00 | | 10 615.00 |
6T Sur comptes clients | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 344.00 | 3 012.00 | | 120 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 427.00 | 264 427.00 | | 264 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
VB T. V. A. | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VC Groupe et associés | 574 911.00 | | | 574 911.00 |
VP Divers | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 239.00 | 865 769.00 | 187 470.00 | 1 053 239.00 |
VW T.V.A. | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 498.00 | 423 498.00 | | 423 498.00 |