| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 059.00 | 103 059.00 | | 103 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 822.00 | 486.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 507.00 | 110 821.00 | 30 686.00 | 141 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 810.00 | 4 557.00 | 217 252.00 | 221 810.00 |
BZ Autres créances | 663 602.00 | | 663 602.00 | 663 602.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 699.00 | 4 557.00 | 891 142.00 | 895 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 207.00 | 115 379.00 | 921 828.00 | 1 037 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 066.00 | 231 066.00 | | 231 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 904.00 | 615.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 057.00 | 6 288.00 | | 66 057.00 |
DL TOTAL (I) | 628 028.00 | 567 971.00 | | 628 028.00 |
DP Provisions pour risques | 4 721.00 | 13 721.00 | | 4 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 739.00 | 4 388.00 | | 6 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 460.00 | 18 109.00 | | 11 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | 1 605.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 657.00 | 194 149.00 | | 153 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 495.00 | 69 574.00 | | 75 495.00 |
EA Autres dettes | 51 084.00 | 26 797.00 | | 51 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 339.00 | 292 467.00 | | 282 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 828.00 | 878 548.00 | | 921 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 578.00 | 290 862.00 | | 280 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048.00 | 516.00 | 2 564.00 | 2 048.00 |
FG Production vendue services | 847 038.00 | 1 897.00 | 848 935.00 | 847 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 086.00 | 2 413.00 | 851 499.00 | 849 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | 45 070.00 | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 64 430.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 72 109.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -55 818.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 317.00 | 1 155 308.00 | | 881 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 260.00 | 1 149 019.00 | | 815 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 057.00 | 6 288.00 | | 66 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 999.00 | 141 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 496.00 | 2 325.00 | | 108 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 556.00 | 2 325.00 | | 102 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 109.00 | 2 617.00 | 9 266.00 | 18 109.00 |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 666.00 | 2 617.00 | 9 266.00 | 22 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 617.00 | 9 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 657.00 | 153 657.00 | | 153 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
UX Autres créances clients | 216 834.00 | 216 834.00 | | 216 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VC Groupe et associés | 619 847.00 | 613 000.00 | 6 847.00 | 619 847.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 212.00 | 874 389.00 | 11 822.00 | 886 212.00 |
VW T.V.A. | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 578.00 | 280 578.00 | | 280 578.00 |