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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 940.00 | 22 926.00 | 183 013.00 | 205 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | 1 204.00 | 2 130.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 112.00 | 123 269.00 | 219 844.00 | 343 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 190.00 | 4 558.00 | 143 632.00 | 148 190.00 |
BZ Autres créances | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
CF Disponibilités | 419 129.00 | | 419 129.00 | 419 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 337.00 | 4 558.00 | 628 779.00 | 633 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 449.00 | 127 826.00 | 848 623.00 | 976 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 231 067.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699.00 | 961.00 | | 1 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 039.00 | 46 737.00 | | 30 039.00 |
DL TOTAL (I) | 361 738.00 | 608 766.00 | | 361 738.00 |
DP Provisions pour risques | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 098.00 | 6 739.00 | | 7 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 819.00 | 11 460.00 | | 11 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 341.00 | 341.00 | | 200 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | 111 845.00 | | 129 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 473.00 | 69 130.00 | | 130 473.00 |
EA Autres dettes | 14 904.00 | 10 258.00 | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 066.00 | 191 574.00 | | 475 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 623.00 | 811 800.00 | | 848 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 066.00 | 191 574.00 | | 475 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 668 412.00 | | 668 412.00 | 668 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 418.00 | | 668 418.00 | 668 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 403.00 | 4 621.00 | | 48 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 18 176.00 | | 10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 919.00 | 629 530.00 | | 720 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 880.00 | 582 792.00 | | 690 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 039.00 | 46 737.00 | | 30 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 508.00 | | 206 828.00 | 141 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 343 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 102 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 140.00 | | 204 500.00 | 36 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 368.00 | | 2 328.00 | 105 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 147.00 | 17 345.00 | 5 223.00 | 111 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 16 986.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 207.00 | 358.00 | 5 223.00 | 105 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 460.00 | 373.00 | 14.00 | 11 460.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 018.00 | 373.00 | 14.00 | 16 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UX Autres créances clients | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VC Groupe et associés | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 866.00 | 208 891.00 | 4 976.00 | 213 866.00 |
VW T.V.A. | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 066.00 | 475 066.00 | | 475 066.00 |