| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 059.00 | 101 060.00 | 1 999.00 | 103 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 497.00 | 812.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 507.00 | 108 497.00 | 62 011.00 | 170 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 142.00 | 4 558.00 | 134 584.00 | 139 142.00 |
BZ Autres créances | 618 883.00 | | 618 883.00 | 618 883.00 |
CF Disponibilités | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 095.00 | 4 558.00 | 816 537.00 | 821 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 602.00 | 113 054.00 | 878 548.00 | 991 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 067.00 | 231 067.00 | | 231 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | 614.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | 7 362.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 567 971.00 | 569 043.00 | | 567 971.00 |
DP Provisions pour risques | 13 721.00 | 2 504.00 | | 13 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 388.00 | 11 123.00 | | 4 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 109.00 | 13 627.00 | | 18 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | 5 184.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 150.00 | 264 427.00 | | 194 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 575.00 | 136 296.00 | | 69 575.00 |
EA Autres dettes | 26 798.00 | 16 256.00 | | 26 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 468.00 | 428 682.00 | | 292 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 548.00 | 1 011 352.00 | | 878 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FG Production vendue services | 948 341.00 | 17 009.00 | 965 350.00 | 948 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 342.00 | 17 009.00 | 966 351.00 | 949 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 430.00 | 20 694.00 | | 64 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 462.00 | 427.00 | | 5 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 109.00 | 21 121.00 | | 72 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 818.00 | -21 121.00 | | -55 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 308.00 | 1 377 907.00 | | 1 155 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 020.00 | 1 370 545.00 | | 1 149 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | 7 362.00 | | 6 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 254.00 | | 250.00 | 374 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 997.00 | 170 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 997.00 | 105 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 364.00 | | | 309 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | 250.00 | 28 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 978.00 | 12 053.00 | 198 535.00 | 294 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 038.00 | 12 053.00 | 198 535.00 | 289 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 627.00 | 11 217.00 | 6 735.00 | 13 627.00 |
6T Sur comptes clients | 109 729.00 | | 105 172.00 | 109 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 729.00 | | 105 172.00 | 109 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 356.00 | 11 217.00 | 111 907.00 | 123 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 111 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VC Groupe et associés | 580 500.00 | 544 333.00 | 36 167.00 | 580 500.00 |
VP Divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 776.00 | 717 634.00 | 70 142.00 | 787 776.00 |
VW T.V.A. | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 862.00 | 290 862.00 | | 290 862.00 |