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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 97 442.00 | 1 482.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 512.00 | 103 599.00 | 30 913.00 | 134 512.00 |
BT Marchandises | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 797.00 | 103 599.00 | 132 197.00 | 235 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 166.00 | | 243 166.00 | 243 166.00 |
FG Production vendue services | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 241.00 | | 282 241.00 | 282 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 241.00 | | | 282 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 702.00 | | | 278 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 329.00 | 270.00 | | 103 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 329.00 | 270.00 | | 103 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 731.00 | 7 168.00 | 6 563.00 | 13 731.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | | | 612.00 |
ST Autres comptes | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 928.00 | | | 69 928.00 |