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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 97 982.00 | 942.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 913.00 | 104 139.00 | 27 773.00 | 131 913.00 |
BT Marchandises | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 196.00 | 104 139.00 | 134 056.00 | 238 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
FG Production vendue services | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 433.00 | | | 238 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 512.00 | | 1.00 | 134 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 131 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | 1.00 | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 869.00 | 270.00 | | 103 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 869.00 | 270.00 | | 103 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108.00 | 5 144.00 | 3 964.00 | 9 108.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534.00 | | | 534.00 |
ST Autres comptes | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |