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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 98 522.00 | 402.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 365.00 | 103 131.00 | 27 233.00 | 130 365.00 |
BT Marchandises | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
BZ Autres créances | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 373.00 | 103 131.00 | 108 242.00 | 211 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DH Report à nouveau | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
FG Production vendue services | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 629.00 | | 129 629.00 | 129 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 861.00 | 270.00 | | 102 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 861.00 | 270.00 | | 102 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 954.00 | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 236.00 | 17 272.00 | 3 964.00 | 21 236.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |