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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 97 712.00 | 1 212.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 512.00 | 103 869.00 | 30 643.00 | 134 512.00 |
BT Marchandises | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 874.00 | | 107 874.00 | 107 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 386.00 | 103 869.00 | 138 516.00 | 242 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 952.00 | | 202 952.00 | 202 952.00 |
FG Production vendue services | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 815.00 | | 262 815.00 | 262 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 815.00 | | | 262 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 347.00 | | | 261 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 599.00 | 270.00 | | 103 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 599.00 | 270.00 | | 103 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 845.00 | 8 282.00 | 6 563.00 | 14 845.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 488.00 | | | 66 488.00 |