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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 98 792.00 | 132.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 365.00 | 103 401.00 | 26 963.00 | 130 365.00 |
BT Marchandises | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CF Disponibilités | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 637.00 | 103 401.00 | 115 235.00 | 218 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DH Report à nouveau | -12 335.00 | | | -12 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
FG Production vendue services | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 131.00 | 270.00 | | 103 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 131.00 | 270.00 | | 103 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707.00 | 743.00 | 3 964.00 | 4 707.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |