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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 98 252.00 | 672.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 365.00 | 102 861.00 | 27 503.00 | 130 365.00 |
BT Marchandises | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
CF Disponibilités | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 306.00 | 102 861.00 | 102 444.00 | 205 306.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DH Report à nouveau | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 454.00 | | | -5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 525.00 | | 147 525.00 | 147 525.00 |
FG Production vendue services | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 869.00 | | 201 869.00 | 201 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 846.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 261.00 | | | 226 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 715.00 | | | 231 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 454.00 | | | -5 454.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 130 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 103 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 139.00 | 270.00 | 1 548.00 | 104 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | 270.00 | 1 548.00 | 104 139.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 951.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956.00 | 992.00 | 3 964.00 | 4 956.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
ST Autres comptes | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |