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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 132.00 | 23 002.00 | 6 130.00 | 29 132.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 802.00 | 16 751.00 | 62 052.00 | 78 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 429.00 | 416 914.00 | 854 514.00 | 1 271 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 456.00 | 24 894.00 | 18 562.00 | 43 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 394.00 | 481 561.00 | 1 014 833.00 | 1 496 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 146.00 | | 288 146.00 | 288 146.00 |
BZ Autres créances | 391 062.00 | | 391 062.00 | 391 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 192 975.00 | | 192 975.00 | 192 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 252.00 | | 1 169 252.00 | 1 169 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 646.00 | 481 561.00 | 2 184 085.00 | 2 665 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 40 769.00 | 37 159.00 | | 40 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 366.00 | 124 250.00 | | 63 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 069.00 | 19 516.00 | | 283 069.00 |
DK Provisions réglementées | 6 412.00 | 237.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 577 929.00 | 365 475.00 | | 577 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 687.00 | 1 019 085.00 | | 843 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 853.00 | 106 213.00 | | 219 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 712.00 | 394 369.00 | | 397 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 989.00 | 137 347.00 | | 110 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 28 148.00 | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 11 409.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 155.00 | 1 696 571.00 | | 1 606 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 085.00 | 2 062 046.00 | | 2 184 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 531.00 | 885 883.00 | | 925 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 327.00 | | 38 066.00 | 1 458 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | 7 756.00 | 80 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 130.00 | | 29 556.00 | 1 364 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | 754.00 | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 545.00 | 196 016.00 | | 285 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 1 863.00 | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 407.00 | 194 153.00 | | 264 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237.00 | 6 260.00 | 86.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 6 260.00 | 86.00 | 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 260.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 712.00 | 397 712.00 | | 397 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
UX Autres créances clients | 288 146.00 | | | 288 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VC Groupe et associés | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 687.00 | 130 063.00 | 612 264.00 | 810 687.00 |
VI Groupe et associés | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
VP Divers | 307 628.00 | | | 307 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 179.00 | 680 265.00 | 13 914.00 | 694 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 155.00 | 925 531.00 | 612 264.00 | 1 606 155.00 |