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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 661.00 | 32 769.00 | 12 892.00 | 45 661.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 802.00 | 57 311.00 | 21 491.00 | 78 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 411.00 | 1 194 868.00 | 396 543.00 | 1 591 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 464.00 | 38 742.00 | 19 722.00 | 58 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 457.00 | 1 323 690.00 | 524 768.00 | 1 848 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 782.00 | | 293 782.00 | 293 782.00 |
BZ Autres créances | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 115.00 | | 909 115.00 | 909 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 572.00 | 1 323 690.00 | 1 433 883.00 | 2 757 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 49 425.00 | 124 968.00 | | 49 425.00 |
DH Report à nouveau | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 762.00 | 124 493.00 | | 228 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 564.00 | 211 603.00 | | 144 564.00 |
DK Provisions réglementées | 103 637.00 | 83 806.00 | | 103 637.00 |
DL TOTAL (I) | 713 747.00 | 732 229.00 | | 713 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 753.00 | 522 887.00 | | 422 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 3 394.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 903.00 | 300 370.00 | | 130 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 205.00 | 112 170.00 | | 125 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 24 120.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | 16 561.00 | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 136.00 | 979 502.00 | | 720 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 883.00 | 1 711 731.00 | | 1 433 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 405.00 | 658 776.00 | | 498 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 135.00 | | 19 736.00 | 1 833 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 414.00 | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 414.00 | 1 848 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 729.00 | | 14 948.00 | 1 713 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | 4 788.00 | 14 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 159.00 | 215 531.00 | | 1 108 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 210.00 | 3 558.00 | | 29 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 948.00 | 211 973.00 | | 1 078 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 806.00 | 19 997.00 | 166.00 | 83 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 806.00 | 19 997.00 | 166.00 | 83 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 997.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 293 782.00 | 293 782.00 | | 293 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VC Groupe et associés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 753.00 | 201 022.00 | 221 731.00 | 422 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 932.00 | 355 474.00 | 14 458.00 | 369 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 136.00 | 498 405.00 | 221 731.00 | 720 136.00 |