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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 981.00 | 36 895.00 | 19 087.00 | 55 981.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 802.00 | 67 451.00 | 11 351.00 | 78 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 063.00 | 1 325 214.00 | 244 849.00 | 1 570 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 879.00 | 48 178.00 | 29 702.00 | 77 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 638.00 | 1 477 737.00 | 388 902.00 | 1 866 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 085.00 | | 267 085.00 | 267 085.00 |
BZ Autres créances | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 191 969.00 | | 191 969.00 | 191 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 897.00 | | 889 897.00 | 889 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 535.00 | 1 477 737.00 | 1 278 798.00 | 2 756 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 51 987.00 | 49 425.00 | | 51 987.00 |
DH Report à nouveau | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 513.00 | 228 762.00 | | 236 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 132.00 | 144 564.00 | | 80 132.00 |
DK Provisions réglementées | 110 575.00 | 103 637.00 | | 110 575.00 |
DL TOTAL (I) | 666 565.00 | 713 747.00 | | 666 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 746.00 | 422 753.00 | | 221 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 4 715.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 358.00 | 130 903.00 | | 229 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 884.00 | 125 205.00 | | 125 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 17 215.00 | 18 560.00 | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 233.00 | 720 136.00 | | 612 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 798.00 | 1 433 883.00 | | 1 278 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 498 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 457.00 | | 52 297.00 | 1 848 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 24 458.00 | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181.00 | 33 935.00 | 1 866 638.00 | 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 935.00 | 1 726 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 116.00 | | 10 320.00 | 105 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 677.00 | | 32 002.00 | 1 728 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 664.00 | | 9 975.00 | 14 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 690.00 | 187 983.00 | 33 935.00 | 1 323 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 769.00 | 4 126.00 | | 32 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 921.00 | 183 857.00 | 33 935.00 | 1 290 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 637.00 | 10 137.00 | 3 200.00 | 103 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 637.00 | 10 137.00 | 3 200.00 | 103 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 358.00 | 229 358.00 | | 229 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VC Groupe et associés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 746.00 | 129 065.00 | 92 680.00 | 221 746.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 976.00 | | | 200 976.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 729.00 | 384 271.00 | 14 458.00 | 398 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 233.00 | 519 553.00 | 92 680.00 | 612 233.00 |