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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 661.00 | 29 210.00 | 16 451.00 | 45 661.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 802.00 | 47 171.00 | 31 631.00 | 78 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 411.00 | 998 210.00 | 593 201.00 | 1 591 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 33 567.00 | 9 949.00 | 43 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 135.00 | 1 108 159.00 | 724 977.00 | 1 833 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 110.00 | | 278 110.00 | 278 110.00 |
BZ Autres créances | 143 243.00 | | 143 243.00 | 143 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 244 061.00 | | 244 061.00 | 244 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 754.00 | | 986 754.00 | 986 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 890.00 | 1 108 159.00 | 1 711 731.00 | 2 819 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 124 968.00 | 48 217.00 | | 124 968.00 |
DH Report à nouveau | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 493.00 | 76 750.00 | | 124 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 603.00 | 172 069.00 | | 211 603.00 |
DK Provisions réglementées | 83 806.00 | 44 891.00 | | 83 806.00 |
DL TOTAL (I) | 732 229.00 | 529 287.00 | | 732 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 887.00 | 599 247.00 | | 522 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 188 370.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 370.00 | 458 817.00 | | 300 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 170.00 | 106 991.00 | | 112 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | 16 561.00 | 10 794.00 | | 16 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 502.00 | 1 388 339.00 | | 979 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 731.00 | 1 917 626.00 | | 1 711 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 776.00 | 1 030 421.00 | | 658 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 740.00 | | 57 233.00 | 1 787 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 838.00 | 1 833 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 105 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 412.00 | 1 713 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 237.00 | | 17 305.00 | 88 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 212.00 | | 39 928.00 | 1 685 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 574.00 | 219 423.00 | 11 839.00 | 900 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 091.00 | 1 545.00 | 426.00 | 28 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 483.00 | 217 878.00 | 11 413.00 | 872 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 891.00 | 39 771.00 | 856.00 | 44 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 891.00 | 39 771.00 | 856.00 | 44 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 771.00 | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 370.00 | 300 370.00 | | 300 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 278 110.00 | 278 110.00 | | 278 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VC Groupe et associés | 94 640.00 | 94 640.00 | | 94 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 887.00 | 202 161.00 | 320 726.00 | 522 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 596.00 | 424 512.00 | 14 084.00 | 438 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 502.00 | 658 776.00 | 320 726.00 | 979 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |