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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 782.00 | 25 556.00 | 3 226.00 | 28 782.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 802.00 | 26 891.00 | 51 911.00 | 78 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 509.00 | 602 538.00 | 766 970.00 | 1 369 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 498.00 | 32 166.00 | 14 332.00 | 46 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 336.00 | 687 151.00 | 910 185.00 | 1 597 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 610.00 | | 255 610.00 | 255 610.00 |
BZ Autres créances | 343 735.00 | | 343 735.00 | 343 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 026.00 | | 1 029 026.00 | 1 029 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 362.00 | 687 151.00 | 1 939 211.00 | 2 626 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
DH Report à nouveau | 4 891.00 | 1 845.00 | | 4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | 63 366.00 | | 7 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 911.00 | 283 069.00 | | 211 911.00 |
DK Provisions réglementées | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 453 900.00 | 577 929.00 | | 453 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 146.00 | 843 687.00 | | 686 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 192.00 | 219 853.00 | | 201 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 204.00 | 397 712.00 | | 426 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 720.00 | 110 989.00 | | 137 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | 9 795.00 | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 311.00 | 1 606 155.00 | | 1 485 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 211.00 | 2 184 085.00 | | 1 939 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 064.00 | 925 531.00 | | 966 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | 33 000.00 | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 394.00 | | 101 122.00 | 1 496 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 1 597 336.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 88 237.00 | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 687.00 | | 101 122.00 | 1 393 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 561.00 | 205 590.00 | | 481 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 002.00 | 2 554.00 | | 23 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 559.00 | 203 036.00 | | 458 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 412.00 | 16 424.00 | 16 424.00 | 6 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 412.00 | 16 424.00 | 16 424.00 | 6 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 424.00 | 16 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 255 610.00 | | | 255 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VC Groupe et associés | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
VP Divers | 294 202.00 | | | 294 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 491.00 | 600 407.00 | 14 084.00 | 614 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | | 8.00 | | |