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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 782.00 | 28 091.00 | 691.00 | 28 782.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 802.00 | 37 031.00 | 41 771.00 | 78 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 002.00 | 795 164.00 | 762 839.00 | 1 558 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 408.00 | 40 289.00 | 8 120.00 | 48 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 740.00 | 900 574.00 | 887 165.00 | 1 787 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 079.00 | | 271 079.00 | 271 079.00 |
BZ Autres créances | 351 905.00 | | 351 905.00 | 351 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 87 910.00 | | 87 910.00 | 87 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 460.00 | | 1 030 460.00 | 1 030 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 200.00 | 900 574.00 | 1 917 626.00 | 2 818 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 48 217.00 | 40 769.00 | | 48 217.00 |
DH Report à nouveau | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 750.00 | 7 448.00 | | 76 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 069.00 | 211 911.00 | | 172 069.00 |
DK Provisions réglementées | 44 891.00 | 6 412.00 | | 44 891.00 |
DL TOTAL (I) | 529 287.00 | 453 900.00 | | 529 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 247.00 | 686 146.00 | | 599 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 370.00 | 201 192.00 | | 188 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 817.00 | 426 204.00 | | 458 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | 137 720.00 | | 106 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 9 930.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 339.00 | 1 485 311.00 | | 1 388 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 626.00 | 1 939 211.00 | | 1 917 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 421.00 | 966 064.00 | | 1 030 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 7 500.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 336.00 | 190 404.00 | | 1 597 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787 740.00 | | | 1 787 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 212.00 | | | 1 685 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 809.00 | 190 404.00 | | 1 494 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 151.00 | 213 424.00 | | 687 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 556.00 | 2 535.00 | | 25 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 595.00 | 210 889.00 | | 661 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 412.00 | 41 497.00 | 3 018.00 | 6 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 412.00 | 41 497.00 | 3 018.00 | 6 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 497.00 | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 817.00 | 458 817.00 | | 458 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 271 079.00 | 271 079.00 | | 271 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VC Groupe et associés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 247.00 | 161 329.00 | 357 918.00 | 519 247.00 |
VI Groupe et associés | 188 370.00 | 188 370.00 | | 188 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 401.00 | | | 158 401.00 |
VP Divers | 307 628.00 | 307 628.00 | | 307 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 216.00 | 625 132.00 | 14 084.00 | 639 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 339.00 | 1 030 421.00 | 357 918.00 | 1 388 339.00 |