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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 686.00 | 815 485.00 | 63 200.00 | 878 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 700.00 | 555 652.00 | 99 048.00 | 654 700.00 |
AX Avances et acomptes | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 644.00 | 1 371 138.00 | 189 506.00 | 1 560 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 419.00 | 8 967.00 | 680 451.00 | 689 419.00 |
BZ Autres créances | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 096.00 | | 290 096.00 | 290 096.00 |
CF Disponibilités | 472 294.00 | | 472 294.00 | 472 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 758.00 | 8 967.00 | 1 551 790.00 | 1 560 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 402.00 | 1 380 106.00 | 1 741 296.00 | 3 121 402.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 354 470.00 | | | 354 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
DL TOTAL (I) | 578 457.00 | | | 578 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 992.00 | | | 372 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 479.00 | | | 244 479.00 |
EA Autres dettes | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 534.00 | | | 329 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 839.00 | | | 1 162 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 296.00 | | | 1 741 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 188.00 | | | 1 119 188.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 213.00 | | | 1 807 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 099.00 | | | 1 771 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 002.00 | 62 071.00 | 311 935.00 | 1 621 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 002.00 | 62 071.00 | 311 935.00 | 1 621 002.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 993.00 | 372 993.00 | | 372 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 535.00 | 329 535.00 | | 329 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 508.00 | 46 857.00 | 43 650.00 | 90 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 340.00 | 782 974.00 | 7 367.00 | 790 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 839.00 | 1 119 189.00 | 43 650.00 | 1 162 839.00 |