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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 238 160.00 | 48 475.00 | 189 685.00 | 238 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 585.00 | 696 676.00 | 269 909.00 | 966 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 486.00 | 354 017.00 | 154 469.00 | 508 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 494.00 | 1 099 168.00 | 641 326.00 | 1 740 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 956.00 | 451.00 | 1 056 505.00 | 1 056 956.00 |
BZ Autres créances | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 274 888.00 | | 1 274 888.00 | 1 274 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 508.00 | 451.00 | 2 416 057.00 | 2 416 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 002.00 | 1 099 619.00 | 3 057 384.00 | 4 157 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 936 377.00 | 890 515.00 | | 936 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 029.00 | 45 863.00 | | 355 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 561.00 | 961 531.00 | | 1 316 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 663.00 | 310 575.00 | | 351 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 036.00 | 119 161.00 | | 115 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 028.00 | 485 274.00 | | 419 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 731.00 | 311 208.00 | | 396 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
EA Autres dettes | 10 443.00 | 13 682.00 | | 10 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 341.00 | 446 402.00 | | 443 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 823.00 | 1 690 883.00 | | 1 740 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 384.00 | 2 652 415.00 | | 3 057 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 823.00 | 1 690 883.00 | | 1 740 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 711.00 | | 286 944.00 | 1 918 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 161.00 | 1 740 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 161.00 | 1 713 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 449.00 | | 286 944.00 | 1 891 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 714.00 | 166 388.00 | 441 934.00 | 1 374 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 714.00 | 166 388.00 | 441 934.00 | 1 374 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 028.00 | 419 028.00 | | 419 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 341.00 | 443 341.00 | | 443 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 488.00 | 1 056 488.00 | | 1 056 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 569.00 | 351 569.00 | | 351 569.00 |
VI Groupe et associés | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 227.00 | 1 148 227.00 | | 1 148 227.00 |
VW T.V.A. | 226 142.00 | 226 142.00 | | 226 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 823.00 | 1 740 823.00 | | 1 740 823.00 |