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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 238 160.00 | 72 058.00 | 166 102.00 | 238 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 896.00 | 693 221.00 | 197 675.00 | 890 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 265.00 | 383 930.00 | 383 334.00 | 767 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 433.00 | 1 149 210.00 | 775 223.00 | 1 924 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 838.00 | 1 914.00 | 1 287 925.00 | 1 289 838.00 |
BZ Autres créances | 200 293.00 | | 200 293.00 | 200 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 668.00 | | 450 668.00 | 450 668.00 |
CF Disponibilités | 629 084.00 | | 629 084.00 | 629 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 625.00 | 1 914.00 | 2 613 712.00 | 2 615 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 058.00 | 1 151 124.00 | 3 388 935.00 | 4 540 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 291 407.00 | 936 377.00 | | 1 291 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 629.00 | 355 029.00 | | 210 629.00 |
DK Provisions réglementées | -347.00 | | | -347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 843.00 | 1 316 561.00 | | 1 526 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 837.00 | 351 663.00 | | 523 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 836.00 | 115 036.00 | | 113 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 927.00 | 419 028.00 | | 508 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 185.00 | 396 731.00 | | 278 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 10 443.00 | | 10 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 690.00 | 443 341.00 | | 422 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 092.00 | 1 740 823.00 | | 1 862 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 935.00 | 3 057 384.00 | | 3 388 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 092.00 | 1 740 823.00 | | 1 862 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 494.00 | | 362 995.00 | 1 740 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 056.00 | 1 924 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 056.00 | 1 896 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 232.00 | | 362 145.00 | 1 713 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | 850.00 | 15 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 168.00 | 190 565.00 | 140 523.00 | 1 099 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 168.00 | 190 565.00 | 140 523.00 | 1 099 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 374.00 | 721.00 | |
6T Sur comptes clients | 451.00 | 1 463.00 | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 1 463.00 | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | 1 837.00 | 721.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 927.00 | 508 927.00 | | 508 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 690.00 | 422 690.00 | | 422 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 860.00 | 1 285 860.00 | | 1 285 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 837.00 | 523 837.00 | | 523 837.00 |
VI Groupe et associés | 113 836.00 | 113 836.00 | | 113 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 087.00 | | | 294 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 150.00 | 1 536 150.00 | | 1 536 150.00 |
VW T.V.A. | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 092.00 | 1 862 092.00 | | 1 862 092.00 |