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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 233 891.00 | 25 000.00 | 208 891.00 | 233 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 519.00 | 774 663.00 | 204 857.00 | 979 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 038.00 | 575 051.00 | 102 987.00 | 678 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 711.00 | 1 374 714.00 | 543 997.00 | 1 918 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 551.00 | 451.00 | 1 534 100.00 | 1 534 551.00 |
BZ Autres créances | 301 513.00 | | 301 513.00 | 301 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 868.00 | 451.00 | 2 108 417.00 | 2 108 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 579.00 | 1 375 165.00 | 2 652 415.00 | 4 027 579.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 890 515.00 | 553 303.00 | | 890 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 863.00 | 337 212.00 | | 45 863.00 |
DL TOTAL (I) | 961 531.00 | 915 669.00 | | 961 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 575.00 | 249 289.00 | | 310 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 161.00 | 113 999.00 | | 119 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 274.00 | 499 447.00 | | 485 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 208.00 | 341 260.00 | | 311 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
EA Autres dettes | 13 682.00 | 55 667.00 | | 13 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 402.00 | 392 831.00 | | 446 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 883.00 | 1 657 076.00 | | 1 690 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 415.00 | 2 572 744.00 | | 2 652 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 883.00 | 1 657 076.00 | | 1 690 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 430.00 | | 253 808.00 | 1 820 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 527.00 | 1 918 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 527.00 | 1 891 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 668.00 | | 253 308.00 | 1 793 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 567.00 | | 500.00 | 14 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 347.00 | 101 397.00 | 121 030.00 | 1 394 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 347.00 | 101 397.00 | 121 030.00 | 1 394 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 968.00 | | 8 517.00 | 8 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 968.00 | | 8 517.00 | 8 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 968.00 | | 8 517.00 | 8 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 274.00 | 485 274.00 | | 485 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 402.00 | 446 402.00 | | 446 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 083.00 | 1 534 083.00 | | 1 534 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 179 298.00 | 179 298.00 | | 179 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 575.00 | 310 575.00 | | 310 575.00 |
VI Groupe et associés | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 977.00 | 1 878 977.00 | | 1 878 977.00 |
VW T.V.A. | 193 428.00 | 193 428.00 | | 193 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 883.00 | 1 690 883.00 | | 1 690 883.00 |