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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 238 160.00 | 95 642.00 | 142 518.00 | 238 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 894.00 | 759 461.00 | 131 433.00 | 890 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 030.00 | 444 229.00 | 386 801.00 | 831 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 397.00 | 1 299 332.00 | 689 065.00 | 1 988 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 409.00 | | 1 535 409.00 | 1 535 409.00 |
BZ Autres créances | 139 974.00 | | 139 974.00 | 139 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 033.00 | | 1 100 033.00 | 1 100 033.00 |
CF Disponibilités | 1 000 064.00 | | 1 000 064.00 | 1 000 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 057.00 | | 3 811 057.00 | 3 811 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 454.00 | 1 299 332.00 | 4 500 122.00 | 5 799 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 502 036.00 | 1 291 407.00 | | 1 502 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 203.00 | 210 629.00 | | 693 203.00 |
DK Provisions réglementées | | -347.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 220 393.00 | 1 526 843.00 | | 2 220 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 954.00 | 523 837.00 | | 499 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 113 836.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 183.00 | 508 927.00 | | 714 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 982.00 | 278 185.00 | | 629 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691.00 | 4 582.00 | | 2 691.00 |
EA Autres dettes | 14 851.00 | 10 036.00 | | 14 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 540.00 | 422 690.00 | | 416 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 729.00 | 1 862 092.00 | | 2 279 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 122.00 | 3 388 935.00 | | 4 500 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 532.00 | 1 862 092.00 | | 1 944 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 433.00 | | 169 344.00 | 1 924 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 381.00 | 1 988 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 381.00 | 1 960 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 321.00 | | 169 144.00 | 1 896 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 917.00 | | 200.00 | 15 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 210.00 | 254 412.00 | 104 290.00 | 1 149 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 210.00 | 254 412.00 | 104 290.00 | 1 149 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -347.00 | 347.00 | | -347.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | 347.00 | 1 914.00 | 1 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 183.00 | 714 183.00 | | 714 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 540.00 | 416 540.00 | | 416 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 409.00 | 1 535 409.00 | | 1 535 409.00 |
VB T. V. A. | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 954.00 | 164 756.00 | 335 197.00 | 499 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 098.00 | | | 191 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 861.00 | 1 719 861.00 | | 1 719 861.00 |
VW T.V.A. | 289 514.00 | 289 514.00 | | 289 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 729.00 | 1 944 532.00 | 335 197.00 | 2 279 729.00 |