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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 225 491.00 | 1 911.00 | 223 580.00 | 225 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 037.00 | 806 725.00 | 88 313.00 | 895 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 139.00 | 585 712.00 | 87 428.00 | 673 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 430.00 | 1 394 347.00 | 426 083.00 | 1 820 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 603.00 | 8 968.00 | 1 494 635.00 | 1 503 603.00 |
BZ Autres créances | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 428 331.00 | | 428 331.00 | 428 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 629.00 | 8 968.00 | 2 146 661.00 | 2 155 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 059.00 | 1 403 315.00 | 2 572 744.00 | 3 976 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 553 303.00 | 354 470.00 | | 553 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 212.00 | 198 833.00 | | 337 212.00 |
DL TOTAL (I) | 915 669.00 | 578 457.00 | | 915 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 289.00 | 90 508.00 | | 249 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 999.00 | 112 158.00 | | 113 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 447.00 | 372 993.00 | | 499 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 260.00 | 244 479.00 | | 341 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EA Autres dettes | 55 667.00 | 13 167.00 | | 55 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 831.00 | 329 535.00 | | 392 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 076.00 | 1 162 839.00 | | 1 657 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 744.00 | 1 741 296.00 | | 2 572 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 644.00 | | | 1 560 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 682.00 | | | 1 540 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 138.00 | 80 772.00 | 57 563.00 | 1 371 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 138.00 | 80 772.00 | 57 563.00 | 1 371 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 447.00 | 499 447.00 | | 499 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 667.00 | 169 667.00 | | 169 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 831.00 | 392 831.00 | | 392 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 603.00 | | | 1 503 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 289.00 | 73 509.00 | 138 144.00 | 249 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 697.00 | | | 223 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
VP Divers | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 260.00 | 341 260.00 | | 341 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 492.00 | 1 614 325.00 | 14 167.00 | 1 628 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 076.00 | 1 481 296.00 | 138 144.00 | 1 657 076.00 |