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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 907.00 | 12 769.00 | 12 138.00 | 24 907.00 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AN Terrains | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
AP Constructions | 22 463.00 | 15 679.00 | 6 783.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 676.00 | 60 166.00 | 10 509.00 | 70 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 690.00 | 88 615.00 | 183 074.00 | 271 690.00 |
BT Marchandises | 410 460.00 | 17 069.00 | 393 391.00 | 410 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 022.00 | 2 520.00 | 223 502.00 | 226 022.00 |
BZ Autres créances | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
CF Disponibilités | 258 174.00 | | 258 174.00 | 258 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 470.00 | 19 589.00 | 1 284 881.00 | 1 304 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 161.00 | 108 205.00 | 1 467 955.00 | 1 576 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 433 490.00 | 4 433 490.00 | | 4 433 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
DG Autres réserves | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
DH Report à nouveau | -3 109 447.00 | -3 109 885.00 | | -3 109 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 436.00 | 438.00 | | -629 436.00 |
DL TOTAL (I) | 780 272.00 | 1 409 709.00 | | 780 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 670.00 | 600 056.00 | | 72 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 372.00 | 345 780.00 | | 377 372.00 |
EA Autres dettes | 237 639.00 | 117 456.00 | | 237 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 683.00 | 1 063 348.00 | | 687 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 955.00 | 2 504 824.00 | | 1 467 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 683.00 | 1 063 348.00 | | 687 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
FG Production vendue services | 711 625.00 | | 711 625.00 | 711 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 700.00 | | 721 700.00 | 721 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | 314.00 | | 5 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | 2 564.00 | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 590.00 | 3 205.00 | | 184 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 590.00 | 3 205.00 | | 184 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 295.00 | -640.00 | | -179 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 436.00 | 438.00 | | -629 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 696.00 | 238 696.00 | | 238 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
VC Groupe et associés | 285 803.00 | | | 285 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VP Divers | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 396.00 | 345 607.00 | 291 789.00 | 637 396.00 |
VW T.V.A. | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 683.00 | 687 683.00 | | 687 683.00 |