| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 242.00 | 39 302.00 | 13 940.00 | 53 242.00 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AN Terrains | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
AP Constructions | 22 463.00 | 17 641.00 | 4 821.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 291.00 | 44 332.00 | 62 959.00 | 107 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 161.00 | 101 276.00 | 235 884.00 | 337 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 973.00 | | 771 973.00 | 771 973.00 |
BZ Autres créances | 1 173 469.00 | | 1 173 469.00 | 1 173 469.00 |
CF Disponibilités | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 430.00 | | 1 969 430.00 | 1 969 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 591.00 | 101 276.00 | 2 430 314.00 | 2 531 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 028.00 | | | 256 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 915.00 | 1 038 915.00 | | 1 038 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
DG Autres réserves | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
DH Report à nouveau | -130 612.00 | -187 937.00 | | -130 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 332.00 | 57 325.00 | | 50 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 302.00 | 993 969.00 | | 1 044 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 839.00 | 12 235.00 | | 122 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 46 240.00 | | 45 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 492.00 | 251 782.00 | | 316 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 690.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 896 151.00 | 1 797 617.00 | | 896 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 012.00 | 2 108 566.00 | | 1 386 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 314.00 | 3 102 536.00 | | 2 430 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 358.00 | 2 103 064.00 | | 1 279 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
FG Production vendue services | 1 233 025.00 | | 1 233 025.00 | 1 233 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 214.00 | | 1 239 214.00 | 1 239 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 938.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 766.00 | 18 453.00 | | 12 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 339.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 152.00 | 1 628 015.00 | | 1 256 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 820.00 | 1 570 690.00 | | 1 205 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 332.00 | 57 325.00 | | 50 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 265.00 | | 48 161.00 | 290 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 337 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 132 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 971.00 | | 47 761.00 | 85 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | 400.00 | 3 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 293.00 | 23 938.00 | 955.00 | 78 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 280.00 | 9 021.00 | | 30 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 012.00 | 14 916.00 | 955.00 | 48 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 151.00 | 896 151.00 | | 896 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 771 973.00 | 771 973.00 | | 771 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VC Groupe et associés | 256 028.00 | | 256 028.00 | 256 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 839.00 | 16 185.00 | 106 654.00 | 122 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 603.00 | 906 603.00 | | 906 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 925.00 | 1 695 414.00 | 259 510.00 | 1 954 925.00 |
VW T.V.A. | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 012.00 | 1 279 358.00 | 106 654.00 | 1 386 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
ST Autres comptes | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 979.00 | | | 237 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 330.00 | | | 259 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |