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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 957.00 | 17 086.00 | 18 870.00 | 35 957.00 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AN Terrains | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
AP Constructions | 22 463.00 | 16 170.00 | 6 292.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 744.00 | 13 033.00 | 3 710.00 | 16 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 865.00 | 46 290.00 | 182 575.00 | 228 865.00 |
BT Marchandises | 410 460.00 | 17 069.00 | 393 391.00 | 410 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 271.00 | 2 520.00 | 228 751.00 | 231 271.00 |
BZ Autres créances | 1 052 662.00 | | 1 052 662.00 | 1 052 662.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 920.00 | 19 589.00 | 1 685 330.00 | 1 704 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 786.00 | 65 880.00 | 2 092 906.00 | 2 158 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 915.00 | | | 1 038 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
DG Autres réserves | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DH Report à nouveau | -44 309.00 | | | -44 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 216.00 | | | -201 216.00 |
DL TOTAL (I) | 879 056.00 | | | 879 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 478.00 | | | 170 478.00 |
EA Autres dettes | 920 127.00 | | | 920 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 849.00 | | | 1 213 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 906.00 | | | 2 092 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 250.00 | | | 1 137 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
FG Production vendue services | 851 774.00 | | 851 774.00 | 851 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 518.00 | | 876 518.00 | 876 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 245.00 | | | 1 043 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 461.00 | | | 1 244 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 216.00 | | | -201 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 128.00 | 920 128.00 | | 920 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 228 248.00 | | | 228 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
VI Groupe et associés | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 230.00 | | | 951 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 336.00 | 1 217 332.00 | 76 004.00 | 1 293 336.00 |
VW T.V.A. | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 850.00 | 1 137 251.00 | 76 599.00 | 1 213 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |