| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 492.00 | 22 077.00 | 22 414.00 | 44 492.00 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AN Terrains | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
AP Constructions | 22 463.00 | 16 660.00 | 5 802.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 242.00 | 21 170.00 | 36 071.00 | 57 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 972.00 | 59 909.00 | 218 063.00 | 277 972.00 |
BT Marchandises | 393 390.00 | | 393 390.00 | 393 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 769.00 | 2 520.00 | 313 249.00 | 315 769.00 |
BZ Autres créances | 2 686 367.00 | | 2 686 367.00 | 2 686 367.00 |
CF Disponibilités | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 705.00 | 2 520.00 | 3 573 185.00 | 3 575 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 677.00 | 62 429.00 | 4 016 248.00 | 4 078 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 915.00 | | | 1 038 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
DG Autres réserves | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DH Report à nouveau | -245 525.00 | | | -245 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
DL TOTAL (I) | 936 644.00 | | | 936 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
EA Autres dettes | 2 584 336.00 | | | 2 584 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 604.00 | | | 3 079 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 248.00 | | | 4 016 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 144.00 | | | 2 898 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FD Production vendue biens | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
FG Production vendue services | 1 065 869.00 | | 1 065 869.00 | 1 065 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 733.00 | | 1 168 733.00 | 1 168 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 316.00 | | | -13 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 110.00 | | | 1 223 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 522.00 | | | 1 165 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584 337.00 | 2 584 337.00 | | 2 584 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 312 745.00 | 312 745.00 | | 312 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VC Groupe et associés | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 519.00 | 5 298.00 | 12 220.00 | 17 519.00 |
VI Groupe et associés | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 347.00 | 2 609 347.00 | | 2 609 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 316.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 548.00 | 2 946 928.00 | 63 625.00 | 3 010 548.00 |
VW T.V.A. | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 604.00 | 2 898 144.00 | 181 460.00 | 3 079 604.00 |