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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 243.00 | 47 574.00 | 5 668.00 | 53 243.00 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
AN Terrains | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AP Constructions | 22 463.00 | 18 132.00 | 4 331.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 296.00 | 52 248.00 | 112 048.00 | 164 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 437.00 | 117 955.00 | 279 482.00 | 397 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 517.00 | | 353 517.00 | 353 517.00 |
BZ Autres créances | 628 165.00 | | 628 165.00 | 628 165.00 |
CF Disponibilités | 300 929.00 | | 300 929.00 | 300 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 382.00 | | 1 288 382.00 | 1 288 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 819.00 | 117 955.00 | 1 792 864.00 | 1 910 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 915.00 | 1 038 917.00 | | 1 038 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
DG Autres réserves | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
DH Report à nouveau | -80 279.00 | -130 612.00 | | -80 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 281.00 | 50 333.00 | | 197 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 584.00 | 1 044 303.00 | | 1 241 584.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 702.00 | 122 840.00 | | 98 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 315.00 | 45 588.00 | | 50 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 754.00 | 316 493.00 | | 286 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 73 009.00 | 896 152.00 | | 73 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 781.00 | 1 386 012.00 | | 508 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 864.00 | 2 430 315.00 | | 1 792 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 891.00 | 1 640 768.00 | 1 677 659.00 | 36 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 891.00 | 1 640 768.00 | 1 677 659.00 | 36 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575.00 | 18 081.00 | | 13 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | -18 081.00 | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 713.00 | 1 256 153.00 | | 1 727 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 432.00 | 1 205 820.00 | | 1 530 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 281.00 | 50 333.00 | | 197 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 162.00 | | 61 137.00 | 337 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 397 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 901.00 | | 4 133.00 | 200 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 779.00 | | 57 004.00 | 132 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 277.00 | 35 403.00 | 18 725.00 | 101 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 303.00 | 8 272.00 | | 39 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 974.00 | 27 131.00 | 18 725.00 | 61 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 353 517.00 | 353 517.00 | | 353 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VC Groupe et associés | 546 448.00 | 1.00 | 548 447.00 | 546 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 661.00 | 25 562.00 | 73 099.00 | 98 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 246.00 | 440 179.00 | 5 549 067.00 | 989 246.00 |
VW T.V.A. | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 781.00 | 435 682.00 | 73 099.00 | 508 781.00 |