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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 242.00 | 30 280.00 | 22 961.00 | 53 242.00 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AN Terrains | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
AP Constructions | 22 463.00 | 17 151.00 | 5 311.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 485.00 | 30 861.00 | 29 623.00 | 60 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 265.00 | 78 293.00 | 211 971.00 | 290 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 567.00 | | 546 567.00 | 546 567.00 |
BZ Autres créances | 2 098 483.00 | | 2 098 483.00 | 2 098 483.00 |
CF Disponibilités | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 565.00 | | 2 665 565.00 | 2 665 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 830.00 | 78 293.00 | 3 102 536.00 | 3 180 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 915.00 | | | 1 038 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
DG Autres réserves | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DH Report à nouveau | -187 937.00 | | | -187 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
DL TOTAL (I) | 993 969.00 | | | 993 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 782.00 | | | 251 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
EA Autres dettes | 1 797 617.00 | | | 1 797 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 566.00 | | | 2 108 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 536.00 | | | 3 102 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 064.00 | | | 2 103 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 209.00 | | 410 209.00 | 410 209.00 |
FD Production vendue biens | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
FG Production vendue services | 1 171 694.00 | | 1 171 694.00 | 1 171 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 494.00 | | 1 589 494.00 | 1 589 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 015.00 | | | 1 628 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 690.00 | | | 1 570 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 972.00 | | 13 979.00 | 277 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 290 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 85 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 150.00 | | 8 750.00 | 192 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 729.00 | | 4 929.00 | 82 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 300.00 | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 909.00 | 20 071.00 | 1 686.00 | 59 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 077.00 | 8 202.00 | | 22 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 831.00 | 11 868.00 | 1 686.00 | 37 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 617.00 | 1 797 617.00 | | 1 797 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 546 567.00 | 546 567.00 | | 546 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VC Groupe et associés | 280 622.00 | | 280 622.00 | 280 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 235.00 | 6 733.00 | 5 502.00 | 12 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810 497.00 | 1 810 497.00 | | 1 810 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 610.00 | 2 370 594.00 | 284 015.00 | 2 654 610.00 |
VW T.V.A. | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 566.00 | 2 103 064.00 | 5 502.00 | 2 108 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
ST Autres comptes | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 118.00 | | | 275 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 746.00 | | | 293 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |