| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 046 944.00 | | 3 046 944.00 | 3 046 944.00 |
AP Constructions | 1 080 277.00 | 916 147.00 | 164 130.00 | 1 080 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 119.00 | 829 807.00 | 136 311.00 | 966 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 892.00 | 746 437.00 | 159 455.00 | 905 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
BF Prêts | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 495.00 | 2 492 391.00 | 3 672 104.00 | 6 164 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BT Marchandises | 1 161 653.00 | | 1 161 653.00 | 1 161 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 087.00 | 654.00 | 51 433.00 | 52 087.00 |
BZ Autres créances | 316 921.00 | | 316 921.00 | 316 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 445.00 | | 1 128 445.00 | 1 128 445.00 |
CF Disponibilités | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 270.00 | 654.00 | 2 814 616.00 | 2 815 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 765.00 | 2 493 045.00 | 6 486 720.00 | 8 979 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799.00 | 2 502 799.00 | | 2 502 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 963 422.00 | 583 185.00 | | 963 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 360.00 | 380 238.00 | | 476 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 981.00 | 3 536 621.00 | | 4 012 981.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 159 571.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 303.00 | 972 122.00 | | 888 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678.00 | 1 028 995.00 | | 1 136 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 343.00 | 509 608.00 | | 445 343.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 697.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 139.00 | 2 670 992.00 | | 2 471 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 720.00 | 6 207 613.00 | | 6 486 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 139.00 | 2 667 992.00 | | 2 471 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 759.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 983 533.00 | | 23 983 533.00 | 23 983 533.00 |
FD Production vendue biens | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
FG Production vendue services | 390 161.00 | | 390 161.00 | 390 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 384 897.00 | | 24 384 897.00 | 24 384 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 403 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 100 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 830 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 2 232.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 623.00 | 13 124.00 | | 71 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 623.00 | 13 124.00 | | 71 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 476.00 | 16 597.00 | | 67 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 476.00 | 16 745.00 | | 67 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | -3 622.00 | | 4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 631.00 | 76 243.00 | | 136 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 189.00 | 24 162 230.00 | | 24 530 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 053 829.00 | 23 781 992.00 | | 24 053 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 360.00 | 380 238.00 | | 476 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 827.00 | 6 756.00 | | 8 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 967.00 | | 78 888.00 | 6 092 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | 1.00 | 165 263.00 | 3 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 549.00 | 3 811.00 | 6 164 495.00 | 3 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 2 952 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 944.00 | | | 3 046 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 474.00 | | 78 625.00 | 2 877 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 550.00 | | 263.00 | 168 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 785.00 | 222 416.00 | 3 811.00 | 2 273 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 785.00 | 222 416.00 | 3 811.00 | 2 273 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 674.00 | 654.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | 654.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | 3 254.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 254.00 | 2 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678.00 | 1 136 678.00 | | 1 136 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UP Prêts | 7 763.00 | 2 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
UX Autres créances clients | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 888 303.00 | 888 303.00 | | 888 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 190.00 | | | 301 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 206.00 | 428 039.00 | 95 167.00 | 523 206.00 |
VW T.V.A. | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 139.00 | 2 471 139.00 | | 2 471 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 776.00 | 145 439.00 | | 147 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 613.00 | 12 514.00 | | 11 613.00 |
ST Autres comptes | 770 919.00 | 835 858.00 | | 770 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 161.00 | 473 078.00 | | 494 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 698.00 | 4 423.00 | | 52 698.00 |
YT Sous‐traitance | 139 232.00 | 186 163.00 | | 139 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 526.00 | 86 787.00 | | 89 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 302.00 | 232 226.00 | | 237 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 021 559.00 | 3 042 878.00 | | 3 021 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 823 999.00 | 2 853 926.00 | | 2 823 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 490.00 | 1 507 613.00 | | 1 419 490.00 |