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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 046 944.00 | | 3 046 944.00 | 3 046 944.00 |
AP Constructions | 1 170 308.00 | 1 014 605.00 | 155 703.00 | 1 170 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 063.00 | 872 841.00 | 109 222.00 | 982 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 177.00 | 842 464.00 | 138 712.00 | 981 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 889.00 | | 454 889.00 | 454 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726 696.00 | 2 729 911.00 | 3 996 785.00 | 6 726 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BT Marchandises | 1 198 158.00 | | 1 198 158.00 | 1 198 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BZ Autres créances | 331 004.00 | | 331 004.00 | 331 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 066.00 | | 2 015 066.00 | 2 015 066.00 |
CF Disponibilités | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 277.00 | | 3 742 277.00 | 3 742 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 468 973.00 | 2 729 911.00 | 7 739 063.00 | 10 468 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799.00 | 2 502 799.00 | | 2 502 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 965 531.00 | 963 782.00 | | 965 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 195.00 | 621 749.00 | | 726 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 925.00 | 4 158 729.00 | | 4 264 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 6 620.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 430.00 | 1 367 114.00 | | 1 637 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 889.00 | 1 184 460.00 | | 1 377 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 037.00 | 449 737.00 | | 435 037.00 |
EA Autres dettes | 23 003.00 | 3 300.00 | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 138.00 | 3 011 231.00 | | 3 474 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 063.00 | 7 169 961.00 | | 7 739 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 138.00 | 3 011 231.00 | | 3 474 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 152 469.00 | | 26 152 469.00 | 26 152 469.00 |
FD Production vendue biens | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
FG Production vendue services | 375 699.00 | | 375 699.00 | 375 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 530 860.00 | | 26 530 860.00 | 26 530 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 560 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 947 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 698 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 537.00 | 13 792.00 | | 17 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 190.00 | 5 637.00 | | 22 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 190.00 | 5 637.00 | | 22 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 367.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 367.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 190.00 | 269.00 | | 21 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 384.00 | 175 379.00 | | 213 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 669 753.00 | 25 723 536.00 | | 26 669 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 943 558.00 | 25 101 787.00 | | 25 943 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 195.00 | 621 749.00 | | 726 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 517.00 | | 349 577.00 | 6 416 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897.00 | 38 500.00 | 6 726 696.00 | 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 38 500.00 | 3 133 548.00 | 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 944.00 | | | 3 046 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 426.00 | | 154 520.00 | 3 018 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 148.00 | | 195 057.00 | 351 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 970.00 | 84 442.00 | 38 500.00 | 2 683 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 970.00 | 84 442.00 | 38 500.00 | 2 683 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 889.00 | 1 377 889.00 | | 1 377 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 634.00 | 174 634.00 | | 174 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
UX Autres créances clients | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 430.00 | 1 637 430.00 | | 1 637 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 935.00 | 303 935.00 | | 303 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 223.00 | 57 120.00 | 1 103.00 | 58 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 286.00 | 431 868.00 | 92 418.00 | 524 286.00 |
VW T.V.A. | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 138.00 | 3 474 138.00 | | 3 474 138.00 |