| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 046 944.00 | | 3 046 944.00 | 3 046 944.00 |
AP Constructions | 1 089 227.00 | 994 594.00 | 94 633.00 | 1 089 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 728.00 | 872 512.00 | 129 216.00 | 1 001 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 573.00 | 816 863.00 | 109 710.00 | 926 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 652.00 | | 261 652.00 | 261 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 517.00 | 2 683 970.00 | 3 732 547.00 | 6 416 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BT Marchandises | 1 195 445.00 | | 1 195 445.00 | 1 195 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 869.00 | 489.00 | 54 380.00 | 54 869.00 |
BZ Autres créances | 332 888.00 | | 332 888.00 | 332 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 989.00 | | 1 666 989.00 | 1 666 989.00 |
CF Disponibilités | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 903.00 | 489.00 | 3 437 414.00 | 3 437 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 419.00 | 2 684 459.00 | 7 169 961.00 | 9 854 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799.00 | 2 502 799.00 | | 2 502 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 963 782.00 | 963 422.00 | | 963 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 749.00 | 476 360.00 | | 621 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 729.00 | 4 012 981.00 | | 4 158 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 620.00 | 762.00 | | 6 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 114.00 | 888 303.00 | | 1 367 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 460.00 | 1 136 678.00 | | 1 184 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 737.00 | 445 343.00 | | 449 737.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 53.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 231.00 | 2 471 139.00 | | 3 011 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 961.00 | 6 486 720.00 | | 7 169 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 231.00 | 2 471 139.00 | | 3 011 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 260 478.00 | | 25 260 478.00 | 25 260 478.00 |
FD Production vendue biens | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
FG Production vendue services | 363 702.00 | | 363 702.00 | 363 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 634 498.00 | | 25 634 498.00 | 25 634 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 657 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 153 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 894 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 792.00 | 78.00 | | 13 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | 71 623.00 | | 5 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | 71 623.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 67 476.00 | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | 67 476.00 | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 4 147.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 379.00 | 136 631.00 | | 175 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 723 536.00 | 24 530 189.00 | | 25 723 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 101 787.00 | 24 053 829.00 | | 25 101 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 749.00 | 476 360.00 | | 621 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 947.00 | 8 827.00 | | 18 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 495.00 | | 260 000.00 | 6 164 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | -1.00 | 351 148.00 | 7 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 880.00 | 98.00 | 6 416 517.00 | 7 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 3 018 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 944.00 | | | 3 046 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 288.00 | | 66 236.00 | 2 952 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 263.00 | | 193 764.00 | 165 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 391.00 | 191 677.00 | 99.00 | 2 492 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 391.00 | 191 677.00 | 99.00 | 2 492 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 654.00 | 489.00 | 654.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 489.00 | 654.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 489.00 | 3 254.00 | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 3 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 460.00 | 1 184 460.00 | | 1 184 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 986.00 | 179 986.00 | | 179 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
UX Autres créances clients | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 114.00 | 1 367 114.00 | | 1 367 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 959.00 | | | 317 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 818.00 | 444 932.00 | 90 886.00 | 535 818.00 |
VW T.V.A. | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 231.00 | 3 011 231.00 | | 3 011 231.00 |