| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 046 944.00 | | 3 046 944.00 | 3 046 944.00 |
AP Constructions | 1 226 556.00 | 1 042 862.00 | 183 694.00 | 1 226 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 732.00 | 888 011.00 | 124 722.00 | 1 012 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 269.00 | 861 069.00 | 117 200.00 | 978 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 034 599.00 | | 1 034 599.00 | 1 034 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400 263.00 | 2 791 942.00 | 4 608 321.00 | 7 400 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 255 449.00 | | 1 255 449.00 | 1 255 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
BZ Autres créances | 415 383.00 | | 415 383.00 | 415 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 691.00 | | 1 105 691.00 | 1 105 691.00 |
CF Disponibilités | 535 546.00 | | 535 546.00 | 535 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 347.00 | | 3 405 347.00 | 3 405 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 610.00 | 2 791 942.00 | 8 013 668.00 | 10 805 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799.00 | 2 502 799.00 | | 2 502 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 967 726.00 | 965 531.00 | | 967 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 766.00 | 726 195.00 | | 605 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 691.00 | 4 264 925.00 | | 4 146 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 779.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 671.00 | 1 637 430.00 | | 2 110 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 963.00 | 1 377 889.00 | | 1 341 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 133.00 | 435 037.00 | | 410 133.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 23 003.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 977.00 | 3 474 138.00 | | 3 866 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 668.00 | 7 739 063.00 | | 8 013 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 977.00 | 3 474 138.00 | | 3 866 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 779.00 | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 602 320.00 | | 26 602 320.00 | 26 602 320.00 |
FD Production vendue biens | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FG Production vendue services | 421 174.00 | | 421 174.00 | 421 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 026 660.00 | | 27 026 660.00 | 27 026 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 048 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 455 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 242 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 031.00 | 17 537.00 | | 16 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 855.00 | 22 190.00 | | 17 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 855.00 | 22 190.00 | | 17 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 1 000.00 | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 982.00 | 1 000.00 | | 8 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 873.00 | 21 190.00 | | 8 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 814.00 | 213 384.00 | | 252 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 155 937.00 | 26 669 753.00 | | 27 155 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 550 172.00 | 25 943 558.00 | | 26 550 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 766.00 | 726 195.00 | | 605 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 368.00 | 18 947.00 | | 14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 726 696.00 | | 718 930.00 | 6 726 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 1 135 762.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | 45 211.00 | 7 400 263.00 | 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 211.00 | 3 217 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 944.00 | | | 3 046 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 548.00 | | 129 220.00 | 3 133 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 204.00 | | 589 710.00 | 546 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 911.00 | 101 280.00 | 39 249.00 | 2 729 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 911.00 | 101 280.00 | 39 249.00 | 2 729 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 963.00 | 1 341 963.00 | | 1 341 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 175.00 | 124 175.00 | | 124 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
UX Autres créances clients | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 671.00 | 2 110 671.00 | | 2 110 671.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 674.00 | 390 674.00 | | 390 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 484.00 | 44 668.00 | 816.00 | 45 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 823.00 | 507 844.00 | 101 979.00 | 609 823.00 |
VW T.V.A. | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 977.00 | 3 866 977.00 | | 3 866 977.00 |