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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 046 944.00 | | 3 046 944.00 | 3 046 944.00 |
AP Constructions | 1 277 660.00 | 1 074 339.00 | 203 321.00 | 1 277 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 808.00 | 854 840.00 | 203 968.00 | 1 058 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 260.00 | 889 409.00 | 111 851.00 | 1 001 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034 599.00 | | 1 034 599.00 | 1 034 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 088.00 | | 105 088.00 | 105 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 524 359.00 | 2 818 588.00 | 4 705 771.00 | 7 524 359.00 |
BT Marchandises | 1 272 347.00 | | 1 272 347.00 | 1 272 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
BZ Autres créances | 434 009.00 | | 434 009.00 | 434 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 341.00 | | 1 601 341.00 | 1 601 341.00 |
CF Disponibilités | 691 904.00 | | 691 904.00 | 691 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 310.00 | | 4 096 310.00 | 4 096 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 620 669.00 | 2 818 588.00 | 8 802 081.00 | 11 620 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799.00 | 2 502 799.00 | | 2 502 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 965 492.00 | 967 726.00 | | 965 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 253.00 | 605 766.00 | | 1 104 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 944.00 | 4 146 691.00 | | 4 642 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 710.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 063.00 | 2 110 671.00 | | 2 595 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 793.00 | 1 341 963.00 | | 987 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 364.00 | 410 133.00 | | 392 364.00 |
EA Autres dettes | 182 776.00 | 3 500.00 | | 182 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 137.00 | 3 866 977.00 | | 4 159 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 802 081.00 | 8 013 668.00 | | 8 802 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 137.00 | 3 866 977.00 | | 4 159 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 710.00 | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 800 436.00 | | 26 800 436.00 | 26 800 436.00 |
FD Production vendue biens | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
FG Production vendue services | 518 558.00 | | 518 558.00 | 518 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 326 361.00 | | 27 326 361.00 | 27 326 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 347 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 146 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 934 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 303.00 | 16 031.00 | | 16 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 354.00 | 17 855.00 | | 28 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 354.00 | 17 855.00 | | 28 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 3 020.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 8 982.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 254.00 | 8 873.00 | | 26 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 357.00 | 252 814.00 | | 429 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 498 365.00 | 27 155 937.00 | | 27 498 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 394 112.00 | 26 550 172.00 | | 26 394 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 253.00 | 605 766.00 | | 1 104 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400 263.00 | | 201 639.00 | 7 400 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 543.00 | 7 524 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 543.00 | 3 337 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 944.00 | | | 3 046 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 557.00 | | 197 714.00 | 3 217 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 762.00 | | 3 925.00 | 1 135 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 942.00 | 104 189.00 | 77 543.00 | 2 791 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 942.00 | 104 189.00 | 77 543.00 | 2 791 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 793.00 | 987 793.00 | | 987 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 106.00 | 129 106.00 | | 129 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 088.00 | | 105 088.00 | 105 088.00 |
UX Autres créances clients | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 063.00 | 2 595 063.00 | | 2 595 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 863.00 | 397 863.00 | | 397 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 831.00 | 33 304.00 | 526.00 | 33 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 806.00 | 530 191.00 | 105 615.00 | 635 806.00 |
VW T.V.A. | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 137.00 | 4 159 137.00 | | 4 159 137.00 |