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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 046 944.00 | | 3 046 944.00 | 3 046 944.00 |
AP Constructions | 1 294 666.00 | 1 110 949.00 | 183 717.00 | 1 294 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 691.00 | 899 011.00 | 225 680.00 | 1 124 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 803.00 | 925 147.00 | 242 656.00 | 1 167 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326 969.00 | | 1 326 969.00 | 1 326 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 067 882.00 | 2 935 107.00 | 5 132 774.00 | 8 067 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BT Marchandises | 1 313 121.00 | | 1 313 121.00 | 1 313 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 203.00 | 340.00 | 79 863.00 | 80 203.00 |
BZ Autres créances | 443 683.00 | | 443 683.00 | 443 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 439.00 | | 886 439.00 | 886 439.00 |
CF Disponibilités | 979 348.00 | | 979 348.00 | 979 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 156.00 | 340.00 | 3 756 816.00 | 3 757 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 825 037.00 | 2 935 447.00 | 8 889 590.00 | 11 825 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799.00 | 2 502 799.00 | | 2 502 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 069 745.00 | 965 492.00 | | 2 069 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 318.00 | 1 104 253.00 | | 845 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 262.00 | 4 642 944.00 | | 5 488 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 1 142.00 | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 937.00 | 2 595 063.00 | | 1 955 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 786.00 | 987 793.00 | | 1 038 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 595.00 | 392 364.00 | | 400 595.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 182 776.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 328.00 | 4 159 137.00 | | 3 401 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 590.00 | 8 802 081.00 | | 8 889 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 328.00 | 4 159 137.00 | | 3 401 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 1 142.00 | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 909 383.00 | | 27 909 383.00 | 27 909 383.00 |
FD Production vendue biens | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
FG Production vendue services | 486 157.00 | | 486 157.00 | 486 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 417 028.00 | | 28 417 028.00 | 28 417 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 488 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 545 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 457 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 735.00 | 16 303.00 | | 63 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 897.00 | 28 354.00 | | 45 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 897.00 | 28 354.00 | | 45 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 2 100.00 | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 2 100.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 818.00 | 26 254.00 | | 41 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 765.00 | 429 357.00 | | 309 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 654 521.00 | 27 498 365.00 | | 28 654 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 809 203.00 | 26 394 112.00 | | 27 809 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 318.00 | 1 104 253.00 | | 845 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 524 359.00 | | 557 578.00 | 7 524 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 055.00 | 8 067 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055.00 | 3 587 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 944.00 | | | 3 046 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 728.00 | | 263 487.00 | 3 337 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 687.00 | | 294 091.00 | 1 139 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 588.00 | 130 575.00 | 14 055.00 | 2 818 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 588.00 | 130 575.00 | 14 055.00 | 2 818 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 786.00 | 1 038 786.00 | | 1 038 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
UX Autres créances clients | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 937.00 | 1 955 937.00 | | 1 955 937.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 091.00 | 413 091.00 | | 413 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 312.00 | 571 503.00 | 106 809.00 | 678 312.00 |
VW T.V.A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 328.00 | 3 401 328.00 | | 3 401 328.00 |