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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 1 919.00 | 10 766.00 | 12 686.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 517 372.00 | 2 220 759.00 | 1 296 613.00 | 3 517 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 255.00 | 355 829.00 | 104 425.00 | 460 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 710.00 | 114 356.00 | 27 353.00 | 141 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 544.00 | 2 692 864.00 | 1 454 679.00 | 4 147 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BZ Autres créances | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CF Disponibilités | 278 125.00 | | 278 125.00 | 278 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 477.00 | | 404 477.00 | 404 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 021.00 | 2 692 864.00 | 1 859 156.00 | 4 552 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 772.00 | | | -58 772.00 |
DL TOTAL (I) | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 013.00 | | | 576 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 259.00 | | | 964 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 157.00 | | | 1 792 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 156.00 | | | 1 859 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 849.00 | | | 364 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 368.00 | | 1 401 368.00 | 1 401 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 368.00 | | 1 401 368.00 | 1 401 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 646.00 | | | 1 477 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 419.00 | | | 1 536 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 772.00 | | | -58 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 379.00 | 119.00 | | 964 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 014.00 | 162 174.00 | 403 410.00 | 576 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 400.00 | 100 350.00 | 50.00 | 100 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 949.00 | 364 849.00 | 403 410.00 | 1 742 949.00 |