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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 123.00 | 553.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 15 018.00 | 700.00 | 14 318.00 | 15 018.00 |
AP Constructions | 3 373 985.00 | 2 852 766.00 | 521 219.00 | 3 373 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 938.00 | 396 307.00 | 43 631.00 | 439 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 169.00 | 105 430.00 | 86 738.00 | 192 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 685.00 | 3 369 327.00 | 674 358.00 | 4 043 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 795 831.00 | | 795 831.00 | 795 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 208.00 | | 886 208.00 | 886 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 892.00 | 3 369 327.00 | 1 560 565.00 | 4 929 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -63 834.00 | 98 324.00 | | -63 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 076.00 | -162 158.00 | | 101 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 690.00 | 3 576.00 | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 48 183.00 | -52 008.00 | | 48 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 683.00 | 195 587.00 | | 344 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 176.00 | 988 348.00 | | 992 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 401.00 | 54 956.00 | | 16 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520.00 | 81 408.00 | | 52 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 603.00 | 92 395.00 | | 106 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 382.00 | 1 412 695.00 | | 1 512 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 565.00 | 1 360 687.00 | | 1 560 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 511.00 | 273 652.00 | | 1 251 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 755 384.00 | | 755 384.00 | 755 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 471.00 | | 755 471.00 | 755 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 017.00 | 3 336.00 | | 9 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | 854.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 903.00 | 4 190.00 | | 9 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | 4 190.00 | | 6 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 128.00 | 846 670.00 | | 1 016 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 052.00 | 1 008 828.00 | | 915 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 076.00 | -162 158.00 | | 101 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 169.00 | | 19 086.00 | 4 081 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 571.00 | 4 043 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 571.00 | 4 021 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 596.00 | | 19 086.00 | 4 058 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 079.00 | 161 819.00 | 56 571.00 | 3 264 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | 663.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 619.00 | 161 156.00 | 56 571.00 | 3 250 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 168.00 | 98 698.00 | 236 842.00 | 343 168.00 |
VI Groupe et associés | 992 176.00 | 992 176.00 | | 992 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 583.00 | 70 533.00 | 50.00 | 70 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 981.00 | 1 251 511.00 | 236 842.00 | 1 495 981.00 |