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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 12 796.00 | 1 879.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 365 239.00 | 2 598 039.00 | 767 200.00 | 3 365 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 270.00 | 362 188.00 | 77 081.00 | 439 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 653.00 | 117 650.00 | 38 002.00 | 155 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 359.00 | 3 090 674.00 | 899 684.00 | 3 990 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
BZ Autres créances | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 467 457.00 | | 467 457.00 | 467 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 782.00 | | 587 782.00 | 587 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 141.00 | 3 090 674.00 | 1 487 466.00 | 4 578 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DL TOTAL (I) | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 477.00 | | | 993 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 892.00 | | | 1 380 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 466.00 | | | 1 487 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 719.00 | | | 1 263 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 720.00 | | 1 384 720.00 | 1 384 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 720.00 | | 1 384 720.00 | 1 384 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 515.00 | | | 1 416 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 230.00 | | | 1 399 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 432.00 | | 7 999.00 | 4 114 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 072.00 | 3 990 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 072.00 | 3 967 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | 1 990.00 | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 849.00 | | 6 009.00 | 4 093 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 844.00 | 225 903.00 | 132 072.00 | 2 996 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 3 204.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 251.00 | 222 699.00 | 132 072.00 | 2 987 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 760.00 | 91 167.00 | 94 593.00 | 185 760.00 |
VI Groupe et associés | 993 477.00 | 993 477.00 | | 993 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 088.00 | 98 038.00 | 50.00 | 98 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 313.00 | 1 263 720.00 | 94 593.00 | 1 358 313.00 |