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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 103 590.00 | 4 136.00 | 99 454.00 | 103 590.00 |
AP Constructions | 3 376 281.00 | 2 956 451.00 | 419 830.00 | 3 376 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 432.00 | 407 669.00 | 50 763.00 | 458 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 355.00 | 116 392.00 | 78 963.00 | 195 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 137.00 | 3 499 325.00 | 675 813.00 | 4 175 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 709 549.00 | | 709 549.00 | 709 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 043.00 | | 809 043.00 | 809 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 180.00 | 3 499 325.00 | 1 484 856.00 | 4 984 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 243.00 | -63 834.00 | | 37 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 491.00 | 101 076.00 | | 26 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | 2 690.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 73 788.00 | 48 183.00 | | 73 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 923.00 | 344 683.00 | | 254 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 098.00 | 992 176.00 | | 1 002 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 904.00 | 16 401.00 | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 52 520.00 | | 47 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 635.00 | 106 603.00 | | 90 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 067.00 | 1 512 382.00 | | 1 411 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 856.00 | 1 560 565.00 | | 1 484 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 269.00 | 1 251 511.00 | | 1 210 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 102.00 | 1 515.00 | | 8 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 174 320.00 | | 1 174 320.00 | 1 174 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 320.00 | | 1 174 320.00 | 1 174 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 9 903.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 3 017.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | 6 885.00 | | -6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 532.00 | 1 016 128.00 | | 1 269 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 041.00 | 915 052.00 | | 1 243 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 491.00 | 101 076.00 | | 26 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 685.00 | | 140 701.00 | 4 043 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 249.00 | 4 175 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 249.00 | 4 152 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 111.00 | | 140 701.00 | 4 021 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 327.00 | 139 247.00 | 9 249.00 | 3 369 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123.00 | 553.00 | | 14 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 204.00 | 138 694.00 | 9 249.00 | 3 355 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 098.00 | 1 002 098.00 | | 1 002 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 820.00 | 61 926.00 | 184 895.00 | 246 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 517.00 | 76 467.00 | 50.00 | 76 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 163.00 | 1 210 269.00 | 184 895.00 | 1 395 163.00 |