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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 13 459.00 | 1 216.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 15 018.00 | 206.00 | 14 811.00 | 15 018.00 |
AP Constructions | 3 373 985.00 | 2 732 642.00 | 641 343.00 | 3 373 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 992.00 | 385 960.00 | 63 031.00 | 448 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 599.00 | 131 809.00 | 88 790.00 | 220 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 168.00 | 3 264 078.00 | 817 090.00 | 4 081 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BZ Autres créances | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CF Disponibilités | 442 156.00 | | 442 156.00 | 442 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 596.00 | | 543 596.00 | 543 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 765.00 | 3 264 078.00 | 1 360 686.00 | 4 624 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 157.00 | | | -162 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | -52 007.00 | | | -52 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 586.00 | | | 195 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 347.00 | | | 988 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 694.00 | | | 1 412 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 686.00 | | | 1 360 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 651.00 | | | 273 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 732.00 | | 785 732.00 | 785 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 732.00 | | 785 732.00 | 785 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 670.00 | | | 846 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 828.00 | | | 1 008 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 157.00 | | | -162 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 359.00 | | 90 810.00 | 3 990 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 058 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 786.00 | | 90 810.00 | 3 967 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 675.00 | 173 404.00 | | 3 090 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 663.00 | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 878.00 | 172 740.00 | | 3 077 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 587.00 | 99 848.00 | 95 739.00 | 195 587.00 |
VI Groupe et associés | 988 348.00 | | | 988 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 142.00 | 81 092.00 | 50.00 | 81 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 739.00 | 273 652.00 | 95 739.00 | 1 357 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |