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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 5 756.00 | 6 929.00 | 12 686.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 596 117.00 | 2 425 684.00 | 1 170 433.00 | 3 596 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 121.00 | 362 766.00 | 118 355.00 | 481 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 090.00 | 103 138.00 | 53 951.00 | 157 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 535.00 | 2 897 345.00 | 1 365 190.00 | 4 262 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
BZ Autres créances | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
CF Disponibilités | 228 231.00 | | 228 231.00 | 228 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 803.00 | | 388 803.00 | 388 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 338.00 | 2 897 345.00 | 1 753 993.00 | 4 651 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DL TOTAL (I) | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 873.00 | | | 444 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 901.00 | | | 973 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 414.00 | | | 1 665 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 993.00 | | | 1 753 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 912.00 | | | 366 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 742.00 | | 1 403 742.00 | 1 403 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 742.00 | | 1 403 742.00 | 1 403 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 399.00 | | | -7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 304.00 | | | 1 468 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 723.00 | | | 1 446 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 544.00 | | 162 486.00 | 4 147 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 495.00 | 4 262 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 495.00 | 4 241 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 960.00 | | 162 486.00 | 4 126 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 864.00 | 251 975.00 | 47 495.00 | 2 692 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 3 837.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 945.00 | 248 138.00 | 47 495.00 | 2 690 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 902.00 | | | 973 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 577.00 | 155 753.00 | 285 824.00 | 441 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
VP Divers | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 062.00 | 140 012.00 | 50.00 | 140 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 638.00 | 366 912.00 | 285 824.00 | 1 626 638.00 |