| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 8 232.00 | 5 488.00 | 2 744.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 068.00 | 270 686.00 | 125 383.00 | 396 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 420.00 | 13 568.00 | 851.00 | 14 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 916.00 | 290 638.00 | 407 278.00 | 697 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
BN En cours de production de biens | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 418.00 | | 1 437 418.00 | 1 437 418.00 |
BZ Autres créances | 459 475.00 | | 459 475.00 | 459 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
CF Disponibilités | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 258.00 | | 2 445 258.00 | 2 445 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 174.00 | 290 638.00 | 2 852 536.00 | 3 143 174.00 |
CU Autres participations | 268 432.00 | | 268 432.00 | 268 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 392 736.00 | 1 358 253.00 | | 1 392 736.00 |
DH Report à nouveau | | -126 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 092.00 | 161 167.00 | | 296 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 828.00 | 1 502 736.00 | | 1 798 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 385.00 | 159 819.00 | | 115 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 004.00 | 151 600.00 | | 427 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 319.00 | 374 779.00 | | 511 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 708.00 | 686 199.00 | | 1 053 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 536.00 | 2 188 935.00 | | 2 852 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 304.00 | 686 199.00 | | 979 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 347 581.00 | | 4 347 581.00 | 4 347 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 581.00 | | 4 347 581.00 | 4 347 581.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 663.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 892.00 | 64 177.00 | | 25 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 917.00 | 79 492.00 | | 73 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 344.00 | 79 492.00 | | 74 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 379.00 | 2 097.00 | | 57 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 308.00 | 2 097.00 | | 63 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 036.00 | 77 395.00 | | 11 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | 24 550.00 | | 72 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 319.00 | 3 855 420.00 | | 4 569 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 226.00 | 3 694 253.00 | | 4 273 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 092.00 | 161 167.00 | | 296 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010 541.00 | 824 257.00 | | 1 010 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 896.00 | | 77 721.00 | 678 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 702.00 | 697 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 702.00 | 418 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 846.00 | | 77 576.00 | 399 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 154.00 | | 146.00 | 278 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 298.00 | 77 663.00 | 1 323.00 | 214 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 401.00 | 77 663.00 | 1 323.00 | 213 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 004.00 | 427 004.00 | | 427 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 384.00 | 134 384.00 | | 134 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
UX Autres créances clients | 437 418.00 | | | 437 418.00 |
VB T. V. A. | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
VC Groupe et associés | 283 850.00 | | | 283 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 377.00 | 39 973.00 | 74 404.00 | 114 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 568.00 | 1 935 700.00 | 9 868.00 | 1 945 568.00 |
VW T.V.A. | 239 569.00 | 239 569.00 | | 239 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 708.00 | 979 304.00 | 74 404.00 | 1 053 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 556.00 | 26 637.00 | | 21 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 374.00 | 25 686.00 | | 25 374.00 |
ST Autres comptes | 2 357 787.00 | 2 093 418.00 | | 2 357 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 316.00 | 101 805.00 | | 165 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 995 146.00 | 1 758 727.00 | | 2 995 146.00 |
YT Sous‐traitance | 300 716.00 | 144 365.00 | | 300 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 874.00 | 71 472.00 | | 195 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 797.00 | 12 949.00 | | 22 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 353.00 | 39 586.00 | | 44 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 216.00 | 728 013.00 | | 884 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 544.00 | 457 587.00 | | 586 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 045 066.00 | 2 436 746.00 | | 3 045 066.00 |