| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 23 329.00 | 4 279.00 | 19 050.00 | 23 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 011.00 | 662 546.00 | 102 466.00 | 765 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 535.00 | 31 507.00 | 71 028.00 | 102 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 229.00 | 964 013.00 | 213 215.00 | 1 177 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 850.00 | | 1 344 850.00 | 1 344 850.00 |
BZ Autres créances | 347 056.00 | | 347 056.00 | 347 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 032.00 | 5 830.00 | 865 202.00 | 871 032.00 |
CF Disponibilités | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 713.00 | 5 830.00 | 3 325 883.00 | 3 331 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 942.00 | 969 843.00 | 3 539 099.00 | 4 508 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 268 432.00 | 264 785.00 | 3 647.00 | 268 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186 662.00 | 1 974 507.00 | | 2 186 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 188.00 | 212 156.00 | | 139 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 850.00 | 2 286 662.00 | | 2 425 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 659.00 | 42 936.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 648.00 | 654 375.00 | | 517 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 588.00 | 626 025.00 | | 568 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 248.00 | 1 323 336.00 | | 1 113 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 099.00 | 3 609 998.00 | | 3 539 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 248.00 | 1 314 873.00 | | 1 113 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 113 633.00 | | 6 113 633.00 | 6 113 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 633.00 | | 6 113 633.00 | 6 113 633.00 |
FM Production stockée | | | -5 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 696.00 | 72 921.00 | | 26 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | 226.00 | | 20 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 951.00 | 226.00 | | 19 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 243.00 | 59 981.00 | | 69 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 085.00 | 6 100 931.00 | | 6 160 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 897.00 | 5 888 775.00 | | 6 020 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 188.00 | 212 156.00 | | 139 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842 585.00 | 652 545.00 | | 842 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 689.00 | | 93 938.00 | 1 108 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 398.00 | 1 177 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 398.00 | 897 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 194.00 | | 93 786.00 | 829 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 598.00 | | 152.00 | 278 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 821.00 | 99 318.00 | 24 911.00 | 624 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 925.00 | 99 318.00 | 24 911.00 | 623 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 098.00 | 2 731.00 | | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 718.00 | 2 896.00 | | 267 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 718.00 | 2 896.00 | | 267 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 648.00 | 517 648.00 | | 517 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 850.00 | 1 344 850.00 | | 1 344 850.00 |
VB T. V. A. | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VC Groupe et associés | 299 981.00 | 299 981.00 | | 299 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 704.00 | 1 766 386.00 | 10 318.00 | 1 776 704.00 |
VW T.V.A. | 281 606.00 | 281 606.00 | | 281 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 248.00 | 1 113 248.00 | | 1 113 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 597.00 | 25 632.00 | | 18 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 131.00 | 25 323.00 | | 29 131.00 |
ST Autres comptes | 3 030 043.00 | 2 667 614.00 | | 3 030 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 275.00 | 405 750.00 | | 426 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 853 946.00 | 3 099 804.00 | | 3 853 946.00 |
YT Sous‐traitance | 579 602.00 | 589 802.00 | | 579 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 009.00 | 320 975.00 | | 350 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 281.00 | 18 802.00 | | 28 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 878.00 | 44 434.00 | | 46 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 875.00 | 1 169 118.00 | | 1 227 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 618.00 | 770 573.00 | | 854 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 415 094.00 | 4 009 463.00 | | 4 415 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |