| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 1 217.00 | 980.00 | 2 197.00 |
AP Constructions | 24 709.00 | 12 671.00 | 12 038.00 | 24 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 371.00 | 722 113.00 | 265 259.00 | 987 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 208.00 | 71 538.00 | 52 670.00 | 124 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 806.00 | 807 538.00 | 348 268.00 | 1 155 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 649.00 | | 1 192 649.00 | 1 192 649.00 |
BZ Autres créances | 1 050 999.00 | | 1 050 999.00 | 1 050 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 853.00 | 7 430.00 | 525 423.00 | 532 853.00 |
CF Disponibilités | 878 379.00 | | 878 379.00 | 878 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 563.00 | 7 430.00 | 3 823 133.00 | 3 830 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 368.00 | 814 968.00 | 4 171 400.00 | 4 986 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 323 671.00 | 2 325 850.00 | | 2 323 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 572.00 | 197 821.00 | | 268 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 243.00 | 2 623 671.00 | | 2 692 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 1 988.00 | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 556.00 | 897 845.00 | | 787 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 878.00 | 642 332.00 | | 624 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 313.00 | 5 970.00 | | 13 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 157.00 | 1 548 135.00 | | 1 479 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 400.00 | 4 171 806.00 | | 4 171 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 157.00 | 1 548 135.00 | | 1 479 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 795 755.00 | | 6 795 755.00 | 6 795 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 755.00 | | 6 795 755.00 | 6 795 755.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 874 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 320.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 959.00 | 44 250.00 | | 78 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 1 005.00 | | 84 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 264 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 269 973.00 | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 833.00 | 264 784.00 | | 23 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 833.00 | 264 784.00 | | 23 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 167.00 | 5 189.00 | | 60 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 714.00 | 16 881.00 | | 72 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 761.00 | 6 739 109.00 | | 6 973 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 189.00 | 6 541 288.00 | | 6 705 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 572.00 | 197 821.00 | | 268 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972 002.00 | 951 883.00 | | 972 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 784.00 | | 175 973.00 | 1 055 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -157.00 | | 10 631.00 | -157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -57.00 | 76 008.00 | 1 155 806.00 | -57.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 76 008.00 | 1 142 979.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 114.00 | | 175 973.00 | 1 043 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 394.00 | 128 320.00 | 52 175.00 | 731 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 260.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 437.00 | 128 060.00 | 52 175.00 | 730 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 128.00 | | 2 698.00 | 10 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 128.00 | | 2 698.00 | 10 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 128.00 | | 2 698.00 | 10 128.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 556.00 | 787 556.00 | | 787 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 955.00 | 231 955.00 | | 231 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 649.00 | 1 192 649.00 | | 1 192 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 700.00 | 1 011 700.00 | | 1 011 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 317.00 | 2 312 687.00 | 10 631.00 | 2 323 317.00 |
VW T.V.A. | 239 644.00 | 239 644.00 | | 239 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 157.00 | 1 479 157.00 | | 1 479 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 988.00 | 21 118.00 | | 21 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 362.00 | 36 908.00 | | 24 362.00 |
ST Autres comptes | 3 199 151.00 | 3 197 162.00 | | 3 199 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 278.00 | 491 709.00 | | 514 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 849 288.00 | 4 100 974.00 | | 3 849 288.00 |
YT Sous‐traitance | 677 113.00 | 690 553.00 | | 677 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 445 608.00 | 343 659.00 | | 445 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 932.00 | 27 120.00 | | 23 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 920.00 | 48 238.00 | | 45 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377 676.00 | 1 282 078.00 | | 1 377 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967 828.00 | 868 381.00 | | 967 828.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 860 512.00 | 4 759 991.00 | | 4 860 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |