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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 8 232.00 | 7 319.00 | 913.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 264.00 | 599 918.00 | 154 346.00 | 754 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 698.00 | 16 688.00 | 50 011.00 | 66 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 689.00 | 889 441.00 | 219 248.00 | 1 108 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
BN En cours de production de biens | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 004.00 | | 1 639 004.00 | 1 639 004.00 |
BZ Autres créances | 462 521.00 | | 462 521.00 | 462 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 032.00 | 3 098.00 | 867 933.00 | 871 032.00 |
CF Disponibilités | 287 851.00 | | 287 851.00 | 287 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 848.00 | 3 098.00 | 3 390 750.00 | 3 393 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 537.00 | 892 540.00 | 3 609 998.00 | 4 502 537.00 |
CU Autres participations | 268 432.00 | 264 620.00 | 3 812.00 | 268 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974 507.00 | 1 698 828.00 | | 1 974 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 156.00 | 275 679.00 | | 212 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 662.00 | 2 074 507.00 | | 2 286 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 936.00 | 75 312.00 | | 42 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 375.00 | 357 781.00 | | 654 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 025.00 | 509 428.00 | | 626 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 336.00 | 942 522.00 | | 1 323 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 998.00 | 3 017 029.00 | | 3 609 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 873.00 | 900 702.00 | | 1 314 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 836 534.00 | | 5 836 534.00 | 5 836 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 534.00 | | 5 836 534.00 | 5 836 534.00 |
FM Production stockée | | | 2 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 921.00 | 69 947.00 | | 72 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 6 174.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 46 174.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 29 674.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 981.00 | 77 812.00 | | 59 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 931.00 | 5 117 902.00 | | 6 100 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 775.00 | 4 842 224.00 | | 5 888 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 156.00 | 275 679.00 | | 212 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652 545.00 | 915 165.00 | | 652 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 679.00 | | 196 011.00 | 912 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 334.00 | | 195 860.00 | 633 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 448.00 | | 150.00 | 278 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 418.00 | 221 404.00 | | 403 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 521.00 | 221 404.00 | | 402 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 746.00 | 3 099.00 | 746.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 029.00 | 194 436.00 | 746.00 | 74 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 029.00 | 194 436.00 | 746.00 | 74 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 193 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 375.00 | 654 375.00 | | 654 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 618.00 | 159 618.00 | | 159 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 004.00 | | | 1 639 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
VC Groupe et associés | 295 650.00 | | | 295 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 820.00 | 33 357.00 | 8 463.00 | 41 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 831.00 | 2 132 665.00 | 10 166.00 | 2 142 831.00 |
VW T.V.A. | 273 167.00 | 273 167.00 | | 273 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 336.00 | 1 314 873.00 | 8 463.00 | 1 323 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 632.00 | 22 427.00 | | 25 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 323.00 | 24 886.00 | | 25 323.00 |
ST Autres comptes | 2 667 614.00 | 2 597 575.00 | | 2 667 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 750.00 | 197 649.00 | | 405 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 099 804.00 | 2 335 772.00 | | 3 099 804.00 |
YT Sous‐traitance | 589 802.00 | 365 998.00 | | 589 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 975.00 | 243 629.00 | | 320 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 802.00 | 19 080.00 | | 18 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 434.00 | 41 507.00 | | 44 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 118.00 | 985 063.00 | | 1 169 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 573.00 | 659 709.00 | | 770 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 009 463.00 | 3 429 738.00 | | 4 009 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |