| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 957.00 | 1 240.00 | 2 197.00 |
AP Constructions | 24 709.00 | 8 276.00 | 16 433.00 | 24 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 863.00 | 672 222.00 | 237 641.00 | 909 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 542.00 | 49 940.00 | 58 603.00 | 108 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 784.00 | 731 394.00 | 324 390.00 | 1 055 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 208.00 | | 1 277 208.00 | 1 277 208.00 |
BZ Autres créances | 1 088 671.00 | | 1 088 671.00 | 1 088 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 031.00 | 10 128.00 | 985 903.00 | 996 031.00 |
CF Disponibilités | 337 018.00 | | 337 018.00 | 337 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 544.00 | 10 128.00 | 3 847 416.00 | 3 857 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 328.00 | 741 522.00 | 4 171 806.00 | 4 913 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325 850.00 | 2 186 662.00 | | 2 325 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 821.00 | 139 188.00 | | 197 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 671.00 | 2 425 850.00 | | 2 623 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | 9 659.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 845.00 | 517 648.00 | | 897 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 332.00 | 568 588.00 | | 642 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 970.00 | 17 354.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 135.00 | 1 113 248.00 | | 1 548 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 806.00 | 3 539 099.00 | | 4 171 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 135.00 | 1 113 248.00 | | 1 548 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 418 637.00 | | 6 418 637.00 | 6 418 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 637.00 | | 6 418 637.00 | 6 418 637.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 510.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 250.00 | 26 696.00 | | 44 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | 20 438.00 | | 1 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 785.00 | | | 264 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 973.00 | 20 438.00 | | 269 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 784.00 | 487.00 | | 264 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 784.00 | 487.00 | | 264 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | 19 951.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | 69 243.00 | | 16 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 109.00 | 6 160 085.00 | | 6 739 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 288.00 | 6 020 897.00 | | 6 541 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 821.00 | 139 188.00 | | 197 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 951 883.00 | 842 585.00 | | 951 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 229.00 | | 227 039.00 | 1 177 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 432.00 | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 707.00 | 341 777.00 | 1 055 784.00 | 6 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | 73 344.00 | 1 043 114.00 | 6 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | 1 300.00 | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 582.00 | | 225 583.00 | 897 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 751.00 | | 155.00 | 278 751.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 229.00 | 105 625.00 | 73 460.00 | 699 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 60.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 332.00 | 105 565.00 | 73 460.00 | 698 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 830.00 | 4 299.00 | | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 614.00 | 4 299.00 | 264 785.00 | 270 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 614.00 | 4 299.00 | 264 785.00 | 270 614.00 |
UG ‐ Financières | | 4 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 845.00 | 897 845.00 | | 897 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 017.00 | 219 017.00 | | 219 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 208.00 | 1 277 208.00 | | 1 277 208.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 701.00 | 2 430 228.00 | 10 473.00 | 2 440 701.00 |
VW T.V.A. | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 135.00 | 1 548 135.00 | | 1 548 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 118.00 | 18 597.00 | | 21 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 908.00 | 29 131.00 | | 36 908.00 |
ST Autres comptes | 3 197 162.00 | 3 030 043.00 | | 3 197 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 709.00 | 426 275.00 | | 491 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 100 974.00 | 3 853 946.00 | | 4 100 974.00 |
YT Sous‐traitance | 690 553.00 | 579 602.00 | | 690 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 659.00 | 350 009.00 | | 343 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 33.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 120.00 | 28 281.00 | | 27 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 238.00 | 46 878.00 | | 48 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 282 078.00 | 1 227 875.00 | | 1 282 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 381.00 | 854 618.00 | | 868 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 759 991.00 | 4 415 094.00 | | 4 759 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |