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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 8 232.00 | 6 403.00 | 1 829.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 393.00 | 381 965.00 | 226 427.00 | 608 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 710.00 | 14 153.00 | 2 557.00 | 16 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 680.00 | 476 700.00 | 435 979.00 | 912 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
BN En cours de production de biens | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 401.00 | | 1 075 401.00 | 1 075 401.00 |
BZ Autres créances | 415 295.00 | | 415 295.00 | 415 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 053.00 | 746.00 | 690 307.00 | 691 053.00 |
CF Disponibilités | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 796.00 | 746.00 | 2 581 050.00 | 2 581 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 475.00 | 477 447.00 | 3 017 029.00 | 3 494 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
CU Autres participations | 268 432.00 | 73 283.00 | 195 150.00 | 268 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698 828.00 | 10 000.00 | | 1 698 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 392 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 679.00 | 296 092.00 | | 275 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 507.00 | 1 798 828.00 | | 2 074 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 312.00 | 115 385.00 | | 75 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 781.00 | 427 004.00 | | 357 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 428.00 | 511 319.00 | | 509 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 522.00 | 1 053 708.00 | | 942 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 029.00 | 2 852 536.00 | | 3 017 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 702.00 | 979 304.00 | | 900 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 880 446.00 | | 4 880 446.00 | 4 880 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 446.00 | | 4 880 446.00 | 4 880 446.00 |
FM Production stockée | | | 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 780.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 947.00 | 25 892.00 | | 69 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | 428.00 | | 6 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 73 917.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 174.00 | 74 344.00 | | 46 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | 57 379.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 63 308.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 674.00 | 11 036.00 | | 29 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 812.00 | 72 176.00 | | 77 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 902.00 | 4 569 319.00 | | 5 117 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 224.00 | 4 273 226.00 | | 4 842 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 679.00 | 296 092.00 | | 275 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915 165.00 | 1 010 541.00 | | 915 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 916.00 | | 231 263.00 | 697 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 912 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 633 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 720.00 | | 231 115.00 | 418 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 300.00 | | 148.00 | 278 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 638.00 | 112 780.00 | | 290 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 742.00 | 112 780.00 | | 289 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 029.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 781.00 | 357 781.00 | | 357 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 988.00 | 146 988.00 | | 146 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 401.00 | | | 1 075 401.00 |
VB T. V. A. | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VC Groupe et associés | 289 812.00 | | | 289 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 404.00 | 32 584.00 | 41 820.00 | 74 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 391.00 | 1 524 375.00 | 10 016.00 | 1 534 391.00 |
VW T.V.A. | 186 118.00 | 186 118.00 | | 186 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 522.00 | 900 702.00 | 41 820.00 | 942 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 427.00 | 21 556.00 | | 22 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 886.00 | 25 374.00 | | 24 886.00 |
ST Autres comptes | 2 597 575.00 | 2 357 787.00 | | 2 597 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 649.00 | 165 316.00 | | 197 649.00 |
YT Sous‐traitance | 365 998.00 | 300 716.00 | | 365 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 629.00 | 195 874.00 | | 243 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 080.00 | 22 797.00 | | 19 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 507.00 | 44 353.00 | | 41 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 709.00 | 586 544.00 | | 659 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 429 738.00 | 3 045 066.00 | | 3 429 738.00 |