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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 18 045 946.00 | | 18 045 946.00 | 18 045 946.00 |
AP Constructions | 120 074 484.00 | 37 438 691.00 | 82 635 792.00 | 120 074 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 718.00 | 2 355 018.00 | 1 570 700.00 | 3 925 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 719.00 | | 492 719.00 | 492 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 858.00 | | 306 858.00 | 306 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 638 750.00 | 40 668 573.00 | 111 970 177.00 | 152 638 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 683.00 | 97 724.00 | 1 726 958.00 | 1 824 683.00 |
BZ Autres créances | 10 896 199.00 | | 10 896 199.00 | 10 896 199.00 |
CF Disponibilités | 853 760.00 | | 853 760.00 | 853 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 597 101.00 | 97 724.00 | 13 499 376.00 | 13 597 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 235 850.00 | 40 766 298.00 | 125 469 553.00 | 166 235 850.00 |
CU Autres participations | 9 441 340.00 | 750 999.00 | 8 690 341.00 | 9 441 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 356.00 | 1 764 074.00 | | 1 770 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 151 957.00 | 8 658 361.00 | | 9 151 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 407.00 | 175 572.00 | | 176 407.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 10 145 241.00 | 7 649 051.00 | | 10 145 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 050.00 | 2 497 025.00 | | 326 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 440 857.00 | 24 285 927.00 | | 22 440 857.00 |
DL TOTAL (I) | 44 013 026.00 | 45 032 167.00 | | 44 013 026.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 2 500 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 500 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 365 515.00 | | | 365 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 675 679.00 | 1 975 990.00 | | 1 675 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 041 195.00 | 1 975 990.00 | | 2 041 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 303 656.00 | 75 303 873.00 | | 69 303 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291 991.00 | 5 180 935.00 | | 6 291 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 403 166.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 653.00 | 1 556 743.00 | | 861 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 373.00 | 1 271 449.00 | | 2 167 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 164.00 | 396 541.00 | | 442 164.00 |
EA Autres dettes | 348 276.00 | 317 065.00 | | 348 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 415 332.00 | 84 432 083.00 | | 79 415 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 469 553.00 | 133 940 241.00 | | 125 469 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 711 217.00 | | 11 711 217.00 | 11 711 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 711 217.00 | | 11 711 217.00 | 11 711 217.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 609 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 989 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 207 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 401 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 176.00 | 115 556.00 | | 115 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 756 450.00 | 5 915 000.00 | | 7 756 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 871 626.00 | 6 030 556.00 | | 7 871 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 532.00 | 161 099.00 | | 77 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 792.00 | 2 006 667.00 | | 6 319 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 515.00 | | | 365 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762 839.00 | 2 167 765.00 | | 6 762 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108 787.00 | 3 862 791.00 | | 1 108 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 558.00 | 532 686.00 | | 1 102 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 141 855.00 | 19 482 870.00 | | 22 141 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 815 805.00 | 16 985 845.00 | | 21 815 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 050.00 | 2 497 025.00 | | 326 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 457 655.00 | | 16 373 855.00 | 155 457 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 373 855.00 | | 152 638 750.00 | 16 373 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 780 191.00 | | 142 538 868.00 | 14 780 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 765 902.00 | | 16 373 855.00 | 143 765 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974 225.00 | | | 9 974 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 062 482.00 | 3 776 844.00 | 1 921 750.00 | 38 062 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 938 618.00 | 3 776 844.00 | 1 921 750.00 | 37 938 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975 990.00 | 845 717.00 | 780 513.00 | 1 975 990.00 |
6T Sur comptes clients | 83 360.00 | 97 724.00 | 83 360.00 | 83 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 360.00 | 97 724.00 | 83 360.00 | 83 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 350.00 | 943 441.00 | 863 873.00 | 2 059 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 054 855.00 | | | 2 054 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 653.00 | 861 653.00 | | 861 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 236.00 | 190 236.00 | | 190 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 116.00 | 679 116.00 | | 679 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 164.00 | 442 164.00 | | 442 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 276.00 | 348 276.00 | | 348 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 820.00 | | | 227 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 843.00 | | | 1 618 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
VB T. V. A. | 541 784.00 | | | 541 784.00 |
VC Groupe et associés | 8 312 089.00 | | | 8 312 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 303 656.00 | 4 907 991.00 | 18 428 618.00 | 69 303 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 237 136.00 | 3 337 136.00 | 900 000.00 | 4 237 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 734.00 | | | 677 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711 327.00 | | | 6 711 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 736.00 | 381 736.00 | | 381 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 971 160.00 | 4 431 251.00 | 227 820.00 | 12 971 160.00 |
VW T.V.A. | 821 532.00 | 821 532.00 | | 821 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 415 332.00 | 12 064 812.00 | 19 328 618.00 | 79 415 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |