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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 422.00 | 124 275.00 | 148.00 | 124 422.00 |
AN Terrains | 24 264 499.00 | | 24 264 499.00 | 24 264 499.00 |
AP Constructions | 120 955 879.00 | 39 178 855.00 | 81 777 024.00 | 120 955 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897 918.00 | 2 358 118.00 | 1 539 800.00 | 3 897 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 168 166.00 | | 12 168 166.00 | 12 168 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 018.00 | | 334 018.00 | 334 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 422 050.00 | 42 414 045.00 | 132 008 005.00 | 174 422 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 196.00 | 77 317.00 | 2 295 880.00 | 2 373 196.00 |
BZ Autres créances | 11 099 413.00 | | 11 099 413.00 | 11 099 413.00 |
CF Disponibilités | 580 540.00 | | 580 540.00 | 580 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 057 179.00 | 77 317.00 | 13 979 862.00 | 14 057 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 479 229.00 | 42 491 362.00 | 145 987 867.00 | 188 479 229.00 |
CU Autres participations | 12 441 150.00 | 752 999.00 | 11 688 151.00 | 12 441 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 358.00 | 1 770 356.00 | | 1 770 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 151 957.00 | 9 151 957.00 | | 9 151 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 036.00 | 176 407.00 | | 177 036.00 |
DG Autres réserves | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | 10 470 663.00 | 10 145 241.00 | | 10 470 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 059.00 | 326 050.00 | | 2 659 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 504 632.00 | 22 440 857.00 | | 20 504 632.00 |
DL TOTAL (I) | 44 735 860.00 | 44 013 026.00 | | 44 735 860.00 |
DP Provisions pour risques | 630 484.00 | 365 515.00 | | 630 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 258.00 | 1 675 679.00 | | 869 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499 742.00 | 2 041 195.00 | | 1 499 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 662 304.00 | 69 303 656.00 | | 69 662 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265 757.00 | 6 291 991.00 | | 8 265 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 393.00 | 220.00 | | 31 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 962.00 | 861 653.00 | | 1 002 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 388.00 | 1 967 373.00 | | 586 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 175.00 | 442 164.00 | | 185 175.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 348 276.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 752 265.00 | 79 415 332.00 | | 99 752 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 987 887.00 | 125 469 553.00 | | 145 987 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 246 939.00 | | 12 246 939.00 | 12 246 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 246 939.00 | | 12 246 939.00 | 12 246 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 933 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 344 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 541.00 | |
GE Autres charges | | | 64 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 397 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 740 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 635.00 | 115 176.00 | | 219 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 512 307.00 | 7 756 450.00 | | 7 512 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837 942.00 | 7 871 626.00 | | 7 837 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 277.00 | 77 532.00 | | 470 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117 494.00 | 6 319 792.00 | | 2 117 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 866.00 | 365 515.00 | | 642 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230 639.00 | 6 782 839.00 | | 3 230 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607 303.00 | 1 108 787.00 | | 4 607 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 616.00 | 1 102 556.00 | | 207 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 222 177.00 | 22 141 855.00 | | 22 222 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 563 118.00 | 21 815 805.00 | | 19 563 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 059.00 | 326 050.00 | | 2 659 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 638 750.00 | | 174 422 051.00 | 152 638 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 864.00 | | 124 421.00 | 123 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 538 868.00 | | 161 286 261.00 | 142 538 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976 018.00 | | 13 011 369.00 | 9 976 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 917 576.00 | 4 099 931.00 | 2 356 459.00 | 39 917 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 917 576.00 | 4 099 931.00 | 2 356 459.00 | 39 917 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 041 194.00 | 594 510.00 | 1 135 963.00 | 2 041 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 267 757.00 | 5 268 265.00 | 900 000.00 | 8 267 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 962.00 | 1 002 962.00 | | 1 002 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 341.00 | 195 341.00 | | 195 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 240.00 | 264 240.00 | | 264 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 355.00 | | | 2 214 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
VB T. V. A. | 386 623.00 | | | 386 623.00 |
VC Groupe et associés | 8 096 701.00 | | | 8 096 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 662 304.00 | 8 185 557.00 | 20 008 054.00 | 89 662 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 593 878.00 | | | 29 593 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162 213.00 | | | 9 162 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925 533.00 | | | 925 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 838.00 | 13 712 838.00 | | 13 712 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 720 872.00 | 15 244 633.00 | 20 908 054.00 | 99 720 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |